iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, CRPU (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CRPU (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje indeks BBG Global Aggregate Corporate Index (USD). Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji: stanowią one 99,74% aktywów, gotówka 0,23%, a pozycje niesklasyfikowane 0,03%. Na czele listy największych pozycji znajdują się BLK ICS USD LEAF Agency Dist, Japan (Government of) 10YR #352 oraz BLK ICS STER LEAF Agency Dist. Dalej są Japan (Government of) 20YR #153, Sopaipilla Investor LLC 144A i BLK LEAF Fund Agency Acc T0 EUR. Pierwszą dziesiątkę uzupełniają papiery emitentów Space Exploration Technologies, Anheuser-Busch Companies LLC, CVS Health Corp i T-Mobile USA Inc.
Łączny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,25% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane, tylko reinwestowane. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu dolar amerykański. Fundusz ma zabezpieczenie walutowe i działa od 9 sierpnia 2017 r. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem CRPU, w dolarach amerykańskich.
Od innych funduszy opartych na globalnych obligacjach korporacyjnych tę klasę jednostek odróżnia połączenie zabezpieczenia walutowego do dolara amerykańskiego z akumulacją dochodów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BF3N6Z78
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 870 mln USD (≈ 3,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 9 sierpnia 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #3520,34%
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #1530,11%
- SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A0,09%
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST0,07%
- SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A0,06%
- ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC0,06%
- CVS HEALTH CORP0,05%
- T-MOBILE USA INC0,05%
- META PLATFORMS INC0,05%
- ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC0,05%
Fundusz ma w portfelu 8 002 pozycje. 10 największych pozycji to 0,9% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist)IE00B7J7TB45Dist · USD | Dist · USD | CRPS | 0,20% | 7,0 mld zł |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)IE00BFM6TB42Acc · USD | Acc · USD | CRPA | 0,20% | 3,2 mld zł |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)IE00BDFK3G24Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | CRHG | 0,25% | 1,2 mld zł |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)IE00BJSFQW37Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | 36B7 | 0,25% | 765 mln zł |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE000PLCL3C9Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | CEMD | 0,25% | 271 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | CRPA | 0,20% | 3,2 mld zł | +3,7% |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 36B7 | 0,25% | 765 mln zł | -4,5% |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF (Dist) | CRPS | 0,20% | 7,0 mld zł | +0,0% |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | VUCE | 0,07% | 13,3 mld zł | +4,4% |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation | VDCA | 0,09% | 11,4 mld zł | +8,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
