iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IS3V (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IS3V (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) odwzorowuje indeks BBG World Government Inflation-Linked Bond Index (USD). Indeks obejmuje obligacje skarbowe indeksowane inflacją, emitowane przez państwa rozwinięte w ich własnych walutach. Trafiają do niego wyłącznie papiery, których kapitał jest indeksowany uznanym wskaźnikiem inflacji i którym do wykupu pozostał co najmniej rok. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbę obligacji z indeksu.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji: stanowią one 99,74% aktywów, a pozostałe 0,26% to gotówka. Dziesięć największych pozycji to papiery o nazwie Treasury (CPI) Note.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane, lecz reinwestowane. Jego domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ta klasa jednostek ma zabezpieczenie walutowe. Fundusz został uruchomiony 27 kwietnia 2020 r. i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem IS3V, w euro.
Od innych funduszy obligacji indeksowanych inflacją odróżnia go globalny zakres indeksu, obejmujący obligacje skarbowe wielu państw rozwiniętych, oraz połączenie akumulacji dochodów z zabezpieczeniem kursu walutowego do euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (3 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKPT2S34
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 465 mln EUR (≈ 2,0 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 27 kwietnia 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- TREASURY (CPI) NOTE1,80%
- TREASURY (CPI) NOTE1,76%
- TREASURY (CPI) NOTE1,74%
- TREASURY (CPI) NOTE1,66%
- TREASURY (CPI) NOTE1,62%
- TREASURY (CPI) NOTE1,61%
- TREASURY (CPI) NOTE1,60%
- TREASURY (CPI) NOTE1,60%
- TREASURY (CPI) NOTE1,56%
- TREASURY (CPI) NOTE1,54%
Fundusz ma w portfelu 156 pozycji. 10 największych pozycji to 16,5% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)IE00BMDBML89Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | GILG | 0,20% | 1,4 mld zł |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)IE00BD8PH174Dist · zabezpieczony do EUR | Dist · zabezpieczony do EUR | GILE | 0,20% | 463 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS | IUS5 | 0,20% | 2,0 mld zł | +4,8% |
| iShares Inflation Linked Government Bond UCITS | IBCI | 0,09% | 8,1 mld zł | +1,2% |
| UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR Dis | FRC3 | 0,08% | 1,3 mld zł | -0,3% |
| UBS (Lux) Fund Solutions – Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF | FRC4 | 0,10% | 66 mln zł | -9,1% |
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | ITPS | 0,10% | 14,4 mld zł | +5,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
