iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, ID30 (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ID30 (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w dolarze amerykańskim z terminem zapadalności przypadającym na grudzień 2030 roku, po zastosowaniu kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą próbkowania, czyli kupuje wybraną część papierów z indeksu, tak aby odzwierciedlić jego charakterystykę.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji: 99,68% aktywów to papiery dłużne, a 0,32% stanowi gotówka. Wśród największych pozycji znajdują się obligacje emitentów takich jak T-Mobile USA, Deutsche Telekom International Finance, Meta Platforms, Pacific Gas and Electric, Pfizer Investment Enterprises, Oracle, Amgen oraz Citibank.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,12%. Fundusz ma charakter akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Jest zarejestrowany w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 29 maja 2024 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem ID30, w dolarach amerykańskich.
W odróżnieniu od klasycznych ETF-ów obligacyjnych, które utrzymują stale odnawiany portfel, ten fundusz ma zdefiniowany horyzont wyznaczony przez termin zapadalności obligacji w grudniu 2030 roku, a dodatkowo skład indeksu jest zawężony przez filtr ESG.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (2 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE0008TDJ461
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 621 mln USD (≈ 2,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 29 maja 2024
Skład portfela
Największe pozycje
- T-MOBILE USA INC1,60%
- META PLATFORMS INC0,95%
- DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN0,93%
- PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY0,73%
- ORACLE CORPORATION0,69%
- PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE0,68%
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST0,66%
- ORACLE CORPORATION0,66%
- AMGEN INC0,65%
- CITIBANK NA0,62%
Fundusz ma w portfelu 511 pozycji. 10 największych pozycji to 8,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF GBP Hedged (Dist)IE000WZJ38F1Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | 30GB | 0,15% | 49 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) | 30IG | 0,12% | 3,1 mld zł | -0,8% |
| iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | CBU5 | 0,12% | 3,9 mld zł | +9,2% |
| iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF USD (Acc) | ID29 | 0,12% | 2,3 mld zł | +7,5% |
| iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | CEBK | 0,12% | 1,8 mld zł | +10,2% |
| iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | D26A | 0,12% | 1,3 mld zł | +10,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
