iShares II plc $ HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, DHYD (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, DHYD (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares II plc $ HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dist) to fundusz obligacyjny dostawcy BlackRock Asset Management Ireland - ETF, który odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (USD). Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu zamiast wszystkich.
Portfel składa się w 98,61% z obligacji i w 1,39% z gotówki. Największe pozycje to kolejno BLK ICS USD LEAF Agency Dist, 1261229 BC Ltd, Galaxy Helios Data Centers II LLC, Wulf Compute LLC i Nexstar Media Inc. Dalej znajdują się Centene Corporation, DaVita Inc, MPT Operating Partnership LP, EMRLD Borrower LP oraz CCO Holdings LLC.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy to 8,53%. Jego domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański (USD), a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 20 listopada 2019 r. Jest notowany na giełdzie AMS pod tickerem DHYD, w USD.
Od innych funduszy wysokodochodowych obligacji korporacyjnych odróżnia go indeks uwzględniający kryteria ESG i SRI. Jest to klasa jednostek w USD wypłacająca dochód, bez hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKF09C98
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 342 mln USD (≈ 1,3 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 20 listopada 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST1,21%
- 1261229 BC LTD 144A0,83%
- GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A0,45%
- CENTENE CORPORATION0,45%
- WULF COMPUTE LLC 144A0,44%
- NEXSTAR MEDIA INC 144A0,43%
- DAVITA INC 144A0,41%
- TRANSDIGM INC 144A0,39%
- TRANSDIGM INC 144A0,39%
- EMRLD BORROWER LP 144A0,39%
Fundusz ma w portfelu 995 pozycji. 10 największych pozycji to 5,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 20 sie 2026 | 0,0743 | 0,2700 |
| 21 maj 2026 | 0,0773 | 0,2800 |
| 19 lut 2026 | 0,0758 | 0,2700 |
| 13 lis 2025 | 0,1584 | 0,5800 |
| 15 maj 2025 | 0,1557 | 0,5900 |
| 14 lis 2024 | 0,1626 | 0,6700 |
| 16 maj 2024 | 0,1646 | 0,6500 |
| 16 lis 2023 | 0,1530 | 0,6200 |
| 19 maj 2023 | 0,1401 | 0,5900 |
| 17 lis 2022 | 0,1198 | 0,5400 |
| 12 maj 2022 | 0,1088 | 0,4900 |
| 12 lis 2021 | 0,1034 | 0,4200 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,2274 |
| 2025 | 0,3141 |
| 2024 | 0,3272 |
| 2023 | 0,2931 |
| 2022 | 0,2286 |
| 2021 | 0,2153 |
Wypłaty według danych dostawcy od 14 maj 2020 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | DHYA | 0,25% | 3,7 mld zł | +7,2% |
| iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | UEEF | 0,27% | 1,6 mld zł | +1,8% |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | UDHY | 0,20% | 8,6 mld zł | -1,6% |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IS0R | 0,50% | 8,0 mld zł | -0,7% |
| iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IS3K | 0,45% | 3,7 mld zł | +0,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
