iShares $ TIPS UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, ITPG (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ITPG (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ TIPS UCITS ETF odwzorowuje indeks BBG US Government Inflation-Linked Bond Index (USD), który obejmuje obligacje rządu Stanów Zjednoczonych indeksowane inflacją. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą sampling, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji: klasa aktywów Bond stanowi 99,9%, a gotówka 0,1%. Wszystkie największe pozycje to papiery Treasury (CPI) Note, czyli amerykańskie obligacje skarbowe powiązane ze wskaźnikiem cen konsumpcyjnych CPI.
Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,12% rocznie. Fundusz ma politykę dystrybuującą, a stopa dywidendy wynosi 4,71%. Jest zarejestrowany w Irlandii, walutą funduszu jest USD, a jednostki objęte są zabezpieczeniem walutowym. Fundusz uruchomiono 5 marca 2018 roku. Notowany jest na giełdzie LSE pod tickerem ITPG w GBP i jest to jego główne notowanie. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Od podobnych funduszy na amerykańskie obligacje indeksowane inflacją odróżnia go klasa jednostek: dystrybuująca i z zabezpieczeniem walutowym.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (26 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BDZVH859
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,2 mld GBP (≈ 6,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 5 marca 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- TREASURY (CPI) NOTE3,41%
- TREASURY (CPI) NOTE3,37%
- TREASURY (CPI) NOTE3,36%
- TREASURY (CPI) NOTE3,18%
- TREASURY (CPI) NOTE3,15%
- TREASURY (CPI) NOTE3,09%
- TREASURY (CPI) NOTE3,05%
- TREASURY (CPI) NOTE3,01%
- TREASURY (CPI) NOTE2,98%
- TREASURY (CPI) NOTE2,97%
Fundusz ma w portfelu 49 pozycji. 10 największych pozycji to 31,6% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 20 sie 2026 | 0,0578 | 0,2900 |
| 21 maj 2026 | 0,0532 | 0,2600 |
| 19 lut 2026 | 0,0533 | 0,2600 |
| 13 lis 2025 | 0,0571 | 0,2700 |
| 14 sie 2025 | 0,0590 | 0,2900 |
| 15 maj 2025 | 0,0523 | 0,2600 |
| 13 lut 2025 | 0,0524 | 0,2600 |
| 14 lis 2024 | 0,0550 | 0,2900 |
| 16 sie 2024 | 0,0606 | 0,3000 |
| 16 maj 2024 | 0,0483 | 0,2400 |
| 15 lut 2024 | 0,0567 | 0,2900 |
| 16 lis 2023 | 0,0181 | 0,0900 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1643 |
| 2025 | 0,2208 |
| 2024 | 0,2206 |
| 2023 | 0,0736 |
| 2022 | 0,0599 |
| 2021 | 0,0623 |
Wypłaty według danych dostawcy od 14 lut 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BDZVH966Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | IBC5 | 0,12% | 2,4 mld zł |
| iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Acc)IE000B3NURO6Acc · zabezpieczony do GBP | Acc · zabezpieczony do GBP | ITPA | 0,12% | 488 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | IBC5 | 0,12% | 2,4 mld zł | -0,3% |
| iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | ITPS | 0,10% | 14,4 mld zł | +5,6% |
| SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS | SYBY | 0,05% | 1,1 mld zł | -0,7% |
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | CBUL | 0,12% | 428 mln zł | -2,7% |
| Amundi UK Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | GILI | 0,07% | 370 mln zł | +7,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
