iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, EMCA (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EMCA (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index, obejmujący denominowane w dolarze obligacje przedsiębiorstw z rynków wschodzących. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą próbkowania (sampling), czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Wśród największych pozycji znajdują się obligacje takich emitentów jak Digicel International Finance, Sands China, YPF, Ecopetrol, Industrial and Commercial Bank, Orlen, Freeport Indonesia, First Quantum Minerals oraz Samarco Mineracao, przy czym Ecopetrol pojawia się w zestawieniu dwukrotnie. W podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 99,37% portfela, a gotówka 0,63%.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,50% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc otrzymywane odsetki reinwestuje zamiast wypłacać. Zarejestrowano go w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 30 maja 2018 roku. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem EMCA, w dolarach.
Cechy wyróżniające tę klasę jednostek to akumulacja dochodów, wycena w dolarze i brak zabezpieczenia walutowego, na co wskazuje dopisek USD (Acc) w nazwie funduszu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (26 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BFM6TD65
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,50% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,9 mld USD (≈ 7,5 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 30 maja 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS0,37%
- SANDS CHINA LTD0,36%
- YPF SA RegS0,32%
- ECOPETROL SA0,32%
- ORLEN SA RegS0,28%
- FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS0,27%
- FREEPORT INDONESIA PT RegS0,27%
- OCP SA RegS0,26%
- ECOPETROL SA0,26%
- SAMARCO MINERACAO SA RegS0,26%
Fundusz ma w portfelu 1 275 pozycji. 10 największych pozycji to 3,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)IE00B6TLBW47Dist · USD | Dist · USD | IS0Q | 0,50% | 3,8 mld zł |
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BKT1CS59Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | SNAZ | 0,53% | 1,0 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | SNAZ | 0,53% | 1,0 mld zł | +1,4% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,1% |
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMGA | 0,50% | 2,1 mld zł | +9,6% |
| Ishares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF | 3SUD | 0,50% | 3,1 mld zł | +1,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | EMIE | 0,43% | 2,0 mld zł | -0,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
