iShares J.P. Morgan Emerging Markets Bond EUR Hedged UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IS3C (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IS3C (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz iShares J.P. Morgan Emerging Markets Bond EUR Hedged UCITS odwzorowuje indeks JPM EMBIG Div Core Index 100% EUR Hedged, czyli koszyk obligacji rynków wschodzących z ekspozycją walutową zabezpieczoną do euro. Stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem: kupuje wybraną część papierów z indeksu tak, by oddać jego zachowanie bez odtwarzania pełnego składu. Cały portfel stanowią obligacje.
Największe pozycje to kilka serii obligacji rządu Argentyny, a dalej papiery rządowe Ekwadoru, Ghany, Urugwaju, Omanu i Ukrainy oraz obligacje Eagle Funding Luxco SARL. W czołówce składu dominują więc obligacje skarbowe państw rozwijających się.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,50%. Jednostki są dystrybuujące, więc odsetki z obligacji trafiają do inwestora w formie wypłat, a stopa dywidendy wynosi 5,6%. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest euro, a ryzyko kursowe jest zabezpieczane. Został uruchomiony 8 lipca 2013 r. Główne notowania odbywają się na giełdzie XETRA pod tickerem IS3C, dodatkowo jest notowany na LSE pod tickerem EMBE, w obu przypadkach w euro.
Wyróżnikiem tej klasy jednostek jest zabezpieczenie walutowe do euro wpisane w sam indeks w połączeniu z wypłatą dochodu zamiast jego akumulacji.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (25 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B9M6RS56
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,50% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 2,0 mld EUR (≈ 8,9 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 8 lipca 2013
Skład portfela
Największe pozycje
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT1,14%
- ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS0,76%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,69%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,69%
- GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS0,57%
- ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT0,54%
- URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)0,53%
- EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS0,53%
- OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS0,42%
- UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS0,41%
Fundusz ma w portfelu 615 pozycji. 10 największych pozycji to 6,3% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 17 sie 2023 | 0,2800 | 1,25 |
| 13 lip 2023 | 0,3261 | 1,45 |
| 15 cze 2023 | 0,2967 | 1,32 |
| 19 maj 2023 | 0,2892 | 1,31 |
| 13 kwi 2023 | 0,3383 | 1,57 |
| 16 mar 2023 | 0,3170 | 1,49 |
| 16 lut 2023 | 0,2691 | 1,28 |
| 12 sty 2023 | 0,2927 | 1,37 |
| 15 gru 2022 | 0,2880 | 1,35 |
| 17 lis 2022 | 0,2731 | 1,28 |
| 13 paź 2022 | 0,3224 | 1,56 |
| 15 wrz 2022 | 0,2418 | 1,14 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2023 | 2,41 |
| 2022 | 3,57 |
| 2021 | 3,44 |
| 2020 | 3,64 |
| 2019 | 4,54 |
Wypłaty według danych dostawcy od 17 sty 2019 (56 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | IS3C główny | EUR | 64,55 EUR ≈ 281,98 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | EMBE | EUR | 64,64 EUR ≈ 282,38 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
| Ishares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF | 3SUD | 0,50% | 3,1 mld zł | +1,5% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +7,1% |
| SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) | SYBM | 0,55% | 5,9 mld zł | +3,3% |
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR (acc) Hedged | JMBE | 0,39% | 747 mln zł | +1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
