iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Dis
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, EXCD (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXCD (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Dis to fundusz akcyjny odwzorowujący indeks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Największe pozycje to Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics, SK Hynix, iShares MSCI Brazil UCITS ETF i MediaTek. W pierwszej dziesiątce są też akcje uprzywilejowane Samsung Electronics bez prawa głosu, Delta Electronics, Hon Hai Precision Industry, HDFC Bank oraz Reliance Industries. Sektorowo przeważa technologia przed finansami, przemysłem oraz surowcami i materiałami. Regionalnie na pierwszym miejscu jest Azja rozwinięta, za nią Azja wschodząca oraz Afryka i Bliski Wschód. Akcje spoza USA stanowią 98,59% portfela, akcje amerykańskie 1,09%, a gotówka 0,29%.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,18%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom; stopa dywidendy to 1,28%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański (USD), a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 8 maja 2024 r. Notowany jest na giełdzie AMS pod tickerem EXCD, w USD.
Od funduszy opartych na szerokim indeksie rynków wschodzących odróżnia go wyłączenie Chin z zakresu indeksu, a oznaczenie „USD Dis” wskazuje na klasę jednostek wypłacającą dywidendy i prowadzoną w dolarze.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (27 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000W8RYVC0
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Azja rozwinięta 59%, Azja wschodząca 18%
- TER
- 0,18% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,3 mld USD (≈ 4,9 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 8 maja 2024
Skład portfela
Największe pozycje
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING20,01%
- SAMSUNG ELECTRONICS LTD7,89%
- ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA6,18%
- SK HYNIX5,60%
- MEDIATEK2,00%
- DELTA ELECTRONICS1,05%
- SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE1,02%
- HON HAI PRECISION INDUSTRY0,98%
- HDFC BANK0,94%
- ICICI BANK0,83%
Fundusz ma w portfelu 543 pozycje. 10 największych pozycji to 46,5% portfela.
Sektory
- Technologia48,6%
- Finanse24,1%
- Przemysł5,8%
- Surowce i materiały5,6%
- Konsumpcja cykliczna3,7%
- Usługi komunikacyjne3,0%
- Energia2,6%
- Konsumpcja podstawowa2,5%
- Ochrona zdrowia1,9%
- Usługi komunalne1,3%
- Nieruchomości0,9%
Regiony
- Azja rozwinięta59,5%
- Azja wschodząca17,7%
- Afryka i Bliski Wschód9,8%
- Europa rozwinięta6,2%
- Ameryka Łacińska3,5%
- Europa wschodząca3,4%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 18 cze 2026 | 0,0553 | 0,2100 |
| 11 gru 2025 | 0,0578 | 0,2100 |
| 12 cze 2025 | 0,0513 | 0,1900 |
| 12 gru 2024 | 0,0561 | 0,2300 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0553 |
| 2025 | 0,1091 |
| 2024 | 0,0561 |
Wypłaty według danych dostawcy od 12 gru 2024 (4 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (Acc)IE00BMG6Z448Acc · USD | Acc · USD | EXCS | 0,18% | 20,5 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF (Acc) | EXCS | 0,18% | 20,5 mld zł | +40,2% |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | IEEM | 0,18% | 37,7 mld zł | +21,8% |
| iShares Emerging Market Dividend UCITS | EUNY | 0,65% | 6,1 mld zł | +26,0% |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | EMXC | 0,15% | 18,4 mld zł | +43,8% |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | HMEF | 0,15% | 16,0 mld zł | +22,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
