← Lista ETFETF-y na Nasdaq-100 →
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXXT (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXXT (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) EUR odwzorowuje indeks Nasdaq-100. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje akcje wchodzące w skład indeksu zamiast korzystać z instrumentów pochodnych. Zarządza nim BlackRock Asset Management Deutschland AG.
W portfelu dominują akcje spółek amerykańskich, które stanowią 97,25% aktywów. Akcje spoza USA to 2,52%, a gotówka 0,23%. Największe pozycje to Nvidia, Apple i Microsoft, a dalej Micron Technology, Amazon.com, Advanced Micro Devices, Alphabet, Meta Platforms i Tesla. Sektorowo przeważa technologia, przed usługami komunikacyjnymi, konsumpcją cykliczną i konsumpcją podstawową. Geograficznie fundusz koncentruje się na Ameryce Północnej, a dalej plasują się Europa rozwinięta, Wielka Brytania i Azja wschodząca.
Wskaźnik kosztów TER wynosi 0,30%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom dochód z dywidend, a stopa dywidendy wynosi 0,27%. Ma domicyl w Niemczech, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Został uruchomiony 27 marca 2006 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXXT, w euro.
Cechą charakterystyczną tego funduszu jest połączenie niemieckiego domicylu z dystrybuującą klasą jednostek i brakiem zabezpieczenia walutowego, co odróżnia go od akumulujących lub zabezpieczonych do euro wariantów ekspozycji na Nasdaq-100.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000A0F5UF5
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 98%
- TER
- 0,30% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 6,5 mld USD (≈ 25,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 27 marca 2006
Skład portfela
Największe pozycje
- NVIDIA8,07%
- APPLE7,69%
- MICROSOFT6,17%
- MICRON TECHNOLOGY4,47%
- AMAZON.COM INC4,23%
- ADVANCED MICRO DEVICES3,90%
- META PLATFORMS CLASS A3,38%
- ALPHABET CLASS A3,16%
- ALPHABET CLASS C2,94%
- TESLA INC2,93%
Fundusz ma w portfelu 101 pozycji. 10 największych pozycji to 46,9% portfela.
Sektory
- Technologia57,9%
- Usługi komunikacyjne15,1%
- Konsumpcja cykliczna10,5%
- Konsumpcja podstawowa6,2%
- Ochrona zdrowia4,4%
- Przemysł3,3%
- Usługi komunalne1,1%
- Surowce i materiały1,0%
- Energia0,5%
- Finanse0,2%
Regiony
- Ameryka Północna98,1%
- Europa rozwinięta1,2%
- Wielka Brytania0,5%
- Azja wschodząca0,2%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 cze 2026 | 0,2289 | 0,9700 |
| 16 mar 2026 | 0,0949 | 0,4100 |
| 15 gru 2025 | 0,0474 | 0,2000 |
| 16 cze 2025 | 0,2489 | 1,06 |
| 17 mar 2025 | 0,1130 | 0,4700 |
| 16 gru 2024 | 0,1063 | 0,4500 |
| 17 cze 2024 | 0,2287 | 1,00 |
| 15 mar 2024 | 0,1785 | 0,7700 |
| 15 gru 2023 | 0,0761 | 0,3300 |
| 15 cze 2023 | 0,2934 | 1,31 |
| 14 cze 2023 | 0,3201 | 1,43 |
| 15 mar 2023 | 0,1022 | 0,4800 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,3238 |
| 2025 | 0,4093 |
| 2024 | 0,5134 |
| 2023 | 0,7918 |
| 2022 | 0,4070 |
| 2021 | 0,2122 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 mar 2019 (28 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXXT główny | EUR | 258,35 EUR ≈ 1 127,47 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
Nie ma go na liście: XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | SXRV | 0,30% | 110,8 mld zł | +26,8% |
| iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | NQSE | 0,33% | 8,0 mld zł | +19,8% |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist | EQQQ | 0,30% | 55,0 mld zł | +26,6% |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc | EQQB | 0,30% | 18,6 mld zł | +26,7% |
| AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | ANAU | 0,14% | 11,5 mld zł | +27,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
