iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXHE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXHE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) to fundusz obligacji, który odwzorowuje indeks iBoxx Pfandbriefe Index. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów wchodzących w skład indeksu zamiast wszystkich emisji. Funduszem zarządza BlackRock Asset Management Deutschland AG.
Portfel niemal w całości wypełniają obligacje, które stanowią 99,89% aktywów, a pozostałe 0,11% to gotówka. Wśród największych pozycji są papiery emitowane przez banki: UniCredit Bank, ING DiBa, Commerzbank oraz Landesbank Hessen Thueringen. Commerzbank i UniCredit Bank pojawiają się w czołówce kilkukrotnie, z różnymi emisjami.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, więc wypłaca inwestorom otrzymane odsetki, a stopa dywidendy to 1,75%. Jest zarejestrowany w Niemczech, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Działa od 2 grudnia 2004 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EXHE, w euro.
Na tle szerokich funduszy obligacji wyróżnia go wąski zakres indeksu, który obejmuje wyłącznie jeden segment rynku, czyli papiery typu Pfandbriefe.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE0002635265
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 422 mln EUR (≈ 1,8 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 2 grudnia 2004
Skład portfela
Największe pozycje
- UNICREDIT BANK GMBH RegS0,83%
- ING DIBA AG RegS0,80%
- COMMERZBANK AG MTN RegS0,74%
- LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS0,74%
- UNICREDIT BANK AG RegS0,72%
- UNICREDIT BANK GMBH RegS0,71%
- COMMERZBANK AG MTN RegS0,71%
- COMMERZBANK AG MTN RegS0,71%
- COMMERZBANK AG MTN RegS0,70%
- COMMERZBANK AG MTN RegS0,70%
Fundusz ma w portfelu 259 pozycji. 10 największych pozycji to 7,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 wrz 2026 | 0,4625 | 2,01 |
| 15 cze 2026 | 0,4444 | 1,89 |
| 16 mar 2026 | 0,4210 | 1,80 |
| 15 gru 2025 | 0,4121 | 1,74 |
| 15 wrz 2025 | 0,3977 | 1,69 |
| 16 cze 2025 | 0,3811 | 1,62 |
| 17 mar 2025 | 0,3702 | 1,55 |
| 16 gru 2024 | 0,3607 | 1,54 |
| 16 wrz 2024 | 0,3343 | 1,43 |
| 17 cze 2024 | 0,3115 | 1,36 |
| 15 mar 2024 | 0,2814 | 1,21 |
| 15 gru 2023 | 0,2589 | 1,12 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,33 |
| 2025 | 1,56 |
| 2024 | 1,29 |
| 2023 | 0,8382 |
| 2022 | 0,3459 |
| 2021 | 0,3466 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXHE główny | EUR | 94,58 EUR ≈ 412,75 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
