iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EFRW (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EFRW (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged (Acc) to fundusz akcyjny, który odwzorowuje indeks S&P 500 Equal Weight Index (USD). Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu. Dostawcą funduszu jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Największe pozycje w portfelu to Illumina, Skyworks Solutions, Revvity, CrowdStrike Holdings, Moderna, Intuitive Surgical, Generac Holdings, Coinbase Global, Gartner i F5. Sektorowo przeważa przemysł przed finansami, technologią i ochroną zdrowia, a kolejne miejsca zajmują konsumpcja cykliczna i konsumpcja podstawowa. Regionalnie dominuje Ameryka Północna, uzupełniona przez Europę rozwiniętą. Akcje amerykańskie stanowią 98,5% portfela, akcje spoza USA 1,26%, a gotówka 0,24%.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,17% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc dywidend nie wypłaca, tylko je reinwestuje. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest USD i ma zabezpieczenie walutowe. Został uruchomiony 8 maja 2025 r. i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EFRW, w EUR.
Tym, co wyróżnia tę klasę jednostek, jest połączenie zabezpieczenia walutowego do euro z akumulacją dochodów oraz oparcie na równoważonym wariancie indeksu S&P 500.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000DVLBQ03
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 100%
- TER
- 0,17% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 411 mln EUR (≈ 1,8 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 8 maja 2025
Skład portfela
Największe pozycje
- MODERNA0,34%
- PTC0,30%
- EVERPURE INC CLASS A0,27%
- ILLUMINA INC0,26%
- METTLER TOLEDO0,25%
- ACCENTURE PLC CLASS A0,25%
- REVVITY0,24%
- GARTNER0,24%
- AGILENT TECHNOLOGIES INC0,24%
- INTUITIVE SURGICAL0,24%
Fundusz ma w portfelu 505 pozycji. 10 największych pozycji to 2,6% portfela.
Sektory
- Przemysł16,4%
- Technologia15,3%
- Finanse14,7%
- Ochrona zdrowia12,9%
- Konsumpcja cykliczna9,5%
- Konsumpcja podstawowa7,0%
- Usługi komunalne6,0%
- Nieruchomości5,8%
- Surowce i materiały4,7%
- Energia4,2%
- Usługi komunikacyjne3,7%
Regiony
- Ameryka Północna99,8%
- Europa rozwinięta0,2%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)IE000MLMNYS0Acc · USD | Acc · USD | EWSP | 0,15% | 20,7 mld zł |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)IE0003WV2ME7Acc · zabezpieczony do GBP | Acc · zabezpieczony do GBP | ISPE | 0,17% | 2,0 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | ISPE | 0,17% | 2,0 mld zł | +23,3% |
| iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | EWSP | 0,15% | 20,7 mld zł | +23,6% |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF | WELE | 0,18% | 11,4 mld zł | +23,8% |
| Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | XDEE | 0,30% | 5,9 mld zł | +16,3% |
| Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | SPEQ | 0,20% | 4,8 mld zł | +22,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
