iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EXV1 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EXV1 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) odwzorowuje indeks STOXX Europe 600 Banks (Capped) NET, który grupuje europejskie banki. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu, zamiast korzystać z instrumentów pochodnych.
Portfel jest w całości skoncentrowany w sektorze finansowym. Największe pozycje to HSBC Holdings, Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, UniCredit i BNP Paribas, a dalej Intesa Sanpaolo, ING Groep, Lloyds Banking Group, Barclays i NatWest Group. Na liście znajduje się także Powszechna Kasa Oszczędności Bank. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, przed Wielką Brytanią i Europą wschodzącą. Pod względem klas aktywów 99,19% stanowią akcje spoza USA, a 0,81% gotówka.
Roczny koszt (TER) wynosi 0,46%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 3,41%. Fundusz ma siedzibę w Niemczech, jego walutą jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Został uruchomiony 25 kwietnia 2001 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EXV1, w euro.
Od podobnych funduszy na europejskie banki odróżnia go niemiecki domicyl, na co wskazuje końcówka (DE) w nazwie, oraz wariant indeksu z ograniczeniem wag pojedynczych spółek, oznaczony jako Capped.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (23 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000A0F5UJ7
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 68%
- TER
- 0,46% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 3,0 mld EUR (≈ 12,9 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 25 kwietnia 2001
Skład portfela
Największe pozycje
- HSBC HOLDINGS PLC14,22%
- BANCO SANTANDER8,88%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA6,33%
- UNICREDIT5,59%
- INTESA SANPAOLO4,68%
- BNP PARIBAS SA4,56%
- ING GROEP4,20%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC3,59%
- BARCLAYS PLC3,40%
- NATWEST GROUP PLC3,20%
Fundusz ma w portfelu 62 pozycje. 10 największych pozycji to 58,7% portfela.
Sektory
- Finanse100,0%
Regiony
- Europa rozwinięta68,0%
- Wielka Brytania27,5%
- Europa wschodząca4,6%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 paź 2026 | 0,2112 | 0,9200 |
| 14 lip 2026 | 0,9788 | 4,25 |
| 15 kwi 2026 | 0,0287 | 0,1200 |
| 15 sty 2026 | 0,2918 | 1,23 |
| 15 paź 2025 | 0,1426 | 0,6100 |
| 15 lip 2025 | 0,8832 | 3,76 |
| 15 kwi 2025 | 0,0377 | 0,1600 |
| 15 sty 2025 | 0,2168 | 0,9200 |
| 15 paź 2024 | 0,1168 | 0,5000 |
| 16 lip 2024 | 0,8783 | 3,74 |
| 15 kwi 2024 | 0,0313 | 0,1300 |
| 16 sty 2024 | 0,1247 | 0,5500 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,51 |
| 2025 | 1,28 |
| 2024 | 1,15 |
| 2023 | 0,7553 |
| 2022 | 0,8815 |
| 2021 | 0,1546 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 sty 2019 (28 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EXV1 główny | EUR | 37,72 EUR ≈ 164,78 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
Nie ma go na liście: XTB.
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | LBNK | 0,30% | 13,1 mld zł | +34,7% |
| iShares (DE) I - iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | EXH9 | 0,46% | 3,6 mld zł | +20,9% |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | EXV8 | 0,46% | 3,3 mld zł | -4,1% |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | EXV4 | 0,46% | 3,1 mld zł | +11,9% |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | EXH5 | 0,46% | 2,7 mld zł | +17,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
