iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IBCC (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) odwzorowuje indeks ICE U.S. Treasury Short Bond Index (USD), obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe o terminie zapadalności do jednego roku. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem, czyli kupuje wybrane papiery z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.

W portfelu największą pozycją jest BLK ICS USD Liq Agency Dis, a kolejne miejsca zajmują amerykańskie obligacje skarbowe typu Treasury Note. Zgodnie z danymi o klasach aktywów obligacje stanowią 51,74% portfela, a gotówka i jej ekwiwalenty 48,26%.

Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,07%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód z odsetek inwestorom; stopa dywidendy to 4,03%. Jest zarejestrowany w Irlandii, a jego walutą bazową jest dolar amerykański; nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Fundusz uruchomiono 20 lutego 2019 roku. Główne notowanie odbywa się na giełdzie XETRA pod tickerem IBCC w euro, a dodatkowo na LSE pod tickerem IBTU w dolarach.

Od innych funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe ten odróżnia się bardzo krótkim horyzontem zapadalności do jednego roku oraz dystrybuującą, niezabezpieczoną walutowo klasą jednostek w dolarach.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (2 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BGR7L912

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,07% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

600 mln USD (≈ 2,3 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

20 lutego 2019

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 12 wrz 2019 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.