ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

IE00BD8PGZ49 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF · ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index

IUSV (XETRA, EUR) DTLE (LSE, EUR) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 21 października 2026
≈ 11,46
2,63 EUR (1 EUR = 4,3641 PLN)
+0,0%
1D
+2,1%
1T
-1,5%
1M
-5,3%
6M
-5,4%
YTD
-11,8%
1R
-11,4%
3L
-52,3%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-53,3%
od rekordu 5,63 EUR z 6 gru 2021
2,52 – 3,06 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
5,4 mln zł
obrotu 21 paź 2026 (tylko IUSV na XETRA), 1,0× średniej z 20 sesji
10,8 mln zł
obrotu całego funduszu tego dnia (suma 2 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IUSV (XETRA) — PLN

O funduszu

iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) odwzorowuje indeks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Fundusz należy do klasy obligacji i stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część papierów wchodzących w skład indeksu. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland.

Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji: stanowią one 99,96% aktywów, gotówka 0,04%, a pozostałe składniki 0,01%. Wszystkie największe pozycje to amerykańskie obligacje skarbowe (Treasury Bond) z różnych emisji.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom odsetki z obligacji, a stopa dywidendy to 4,53%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański (USD), a jednostki mają zabezpieczenie walutowe. Fundusz uruchomiono 21 września 2017 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem IUSV, gdzie ma notowanie główne, oraz na LSE pod tickerem DTLE, w obu przypadkach w euro.

Od innych funduszy na ten sam indeks tę klasę jednostek odróżnia połączenie zabezpieczenia kursu do euro z wypłatą dochodów.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE00BD8PGZ49
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,10% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 16 paź 2026)
901 mln EUR (≈ 3,9 mld zł)
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (sampling)
Zabezpieczenie walutowe
Tak
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
USD
Data uruchomienia
21 września 2017

Skład portfela

Największe pozycje

  1. TREASURY BOND (OLD)4,17%
  2. TREASURY BOND4,00%
  3. TREASURY BOND (2OLD)3,95%
  4. TREASURY BOND3,95%
  5. TREASURY BOND3,92%
  6. TREASURY BOND3,92%
  7. TREASURY BOND3,87%
  8. TREASURY BOND3,84%
  9. TREASURY BOND3,83%
  10. TREASURY BOND3,64%

Fundusz ma w portfelu 41 pozycji. 10 największych pozycji to 39,1% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

4,96%
Stopa dywidendy (12 mies.)
0,1302 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (2 wypłat)
402 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co pół roku
zwykle: cze, gru
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
18 cze 20260,06600,2800
11 gru 20250,06420,2700
12 cze 20250,05660,2400
12 gru 20240,07200,3100
13 cze 20240,06810,3000
14 gru 20230,06490,2800
15 cze 20230,06220,2800
15 gru 20220,05560,2600
16 cze 20220,05250,2400
16 gru 20210,05060,2300
17 cze 20210,04410,2000
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)0,0660
20250,1208
20240,1401
20230,1271
20220,1081
20210,0947

Wypłaty według danych dostawcy od 17 cze 2021 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA IUSV główny EUR 2,63 EUR
≈ 11,46 zł 		21 paź 2026
LSE DTLE EUR 2,63 EUR
≈ 11,48 zł 		21 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
  • mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
  • XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)IE00BFM6TC58Acc · USD Acc · USD DTLA 0,07% 12,9 mld zł
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETFIE00BK5MT033Dist · zabezpieczony walutowo Dist · zabezpieczony walutowo IDTG 0,10% 2,3 mld zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.