JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, JPBM (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (dist) to fundusz obligacyjny, który zgodnie z nazwą inwestuje w denominowane w dolarze amerykańskim obligacje skarbowe rynków wschodzących. Replikacja jest fizyczna metodą samplingu, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów zamiast wszystkich składników portfela.

W portfelu dominują obligacje, które stanowią 99% aktywów, a pozostały 1% to gotówka. Największe pozycje to papiery Nigerii, Iraku, Dominikany i Brazylii, dalej Southern Gas Corridor, Ukrainy, Omanu i Jamajki, przy czym Brazylia i Ukraina występują w kilku seriach o różnych kuponach.

Roczny koszt TER wynosi 0,39%. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy to 5,46%. Walutą funduszu jest dolar amerykański, ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Domicylem jest Irlandia, a fundusz działa od 15 lutego 2018 roku. Główne notowanie odbywa się na giełdzie XETRA pod tickerem JPBM w euro; na LSE dostępne są dwie linie: JPBM w funtach oraz JPMB w dolarach.

Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go wypłata dochodu w formie dystrybucji oraz brak zabezpieczenia kursu dolara, co oznacza, że wynik w walucie inwestora zależy także od zmian kursu USD.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BDFC6G93

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,39% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

63 mln EUR (≈ 277 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

15 lutego 2018

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 10 sty 2019 (94 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.