L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, USAB (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, USAB (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF to fundusz obligacji korporacyjnych denominowanych w dolarze amerykańskim, dobieranych z uwzględnieniem kryteriów ESG. Ekspozycję buduje metodą replikacji fizycznej z próbkowaniem, czyli kupuje reprezentatywną część papierów zamiast wszystkich składników portfela wzorcowego. W strukturze aktywów obligacje stanowią 99,19%, a gotówka 0,81%.
Wśród największych pozycji znajdują się fundusz płynnościowy LGIM US Dollar Liquidity 1 USD Inc oraz obligacje emitentów takich jak Credit Suisse Group Funding Limited, PNC Bank National Association, Santos Finance Limited, Cooperatieve Rabobank U.A., JPMorgan Chase & Co., KeyBank National Association, Manufacturers and Traders Trust Company i Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Skład portfela jest więc zdominowany przez papiery dłużne instytucji finansowych.
Fundusz pobiera roczną opłatę TER w wysokości 0,09%. Wypłaca dochody inwestorom (klasa dystrybuująca), a bieżąca stopa dywidendy wynosi 1,51%. Jest zarejestrowany w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 15 stycznia 2021 r. Notowany jest głównie na XETRA pod tickerem USAB w euro, a także na LSE pod tickerami USDC w dolarach i USDG w funtach.
Od innych funduszy obligacji korporacyjnych w USD odróżnia go połączenie filtra ESG, klasy wypłacającej dochód oraz braku hedgingu walutowego, przez co wynik w euro lub złotym zależy także od kursu dolara.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (17 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BLRPRD67
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,09% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 61 mln EUR (≈ 267 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 15 stycznia 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- LGIM US Dollar Liquidity 1 USD Inc0,68%
- Credit Suisse Group Funding Limited 4.88%0,34%
- PNC Bank National Association Pittsburgh Pennsylvania 4.2%0,31%
- Santos Finance Limited 5.25%0,31%
- Cooperatieve Rabobank U.A. 4.62%0,30%
- JPMorgan Chase & Co. 5.6%0,30%
- KeyBank National Association0,30%
- Manufacturers and Traders Trust Company 3.4%0,30%
- Siemens Financieringsmaatschappij N.V.0,30%
- Credit Suisse Group Funding Limited 3.75%0,29%
10 największych pozycji to 3,4% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 16 lip 2026 | 0,1808 | 0,6800 |
| 15 sty 2026 | 0,1764 | 0,6400 |
| 17 lip 2025 | 0,1740 | 0,6400 |
| 16 sty 2025 | 0,1894 | 0,7800 |
| 11 lip 2024 | 0,1684 | 0,6600 |
| 18 sty 2024 | 0,1562 | 0,6300 |
| 20 lip 2023 | 0,1390 | 0,5500 |
| 19 sty 2023 | 0,1189 | 0,5200 |
| 14 lip 2022 | 0,1021 | 0,4900 |
| 13 sty 2022 | 0,0826 | 0,3300 |
| 15 lip 2021 | 0,0651 | 0,2500 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,3572 |
| 2025 | 0,3634 |
| 2024 | 0,3246 |
| 2023 | 0,2579 |
| 2022 | 0,1848 |
| 2021 | 0,0651 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 lip 2021 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | USAB główny | EUR | 7,47 EUR ≈ 32,62 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | USDC | USD | 8,36 USD ≈ 32,50 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | USDG | GBP | 6,25 GBP ≈ 32,60 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
