Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, U71H (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, U71H (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Lyxor Core US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. Treasury: 7-10 Year TR Index Value Unhedged U, obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe o terminie wykupu od siedmiu do dziesięciu lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu, a nie odtwarza go instrumentami pochodnymi.
W portfelu znajdują się wyłącznie obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych. Największe pozycje to seria 4,625% z wykupem 15 lutego 2035 r., seria 4,25% z wykupem 15 listopada 2034 r. oraz seria 4,375% z wykupem 15 maja 2034 r. Kolejne miejsca zajmują papiery o kuponach od 4% do 4,5% i terminach zapadalności od listopada 2033 r. do maja 2036 r. Stopa dywidendy funduszu wynosi 4,16%.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER to 0,06% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, więc odsetki z obligacji wypłaca posiadaczom jednostek zamiast je reinwestować. Zarejestrowano go w Luksemburgu, walutą funduszu jest funt brytyjski, a ekspozycja walutowa jest zabezpieczona. Jednostki uruchomiono 2 listopada 2022 r. Fundusz notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem U71H, z rozliczeniem w GBP.
Od podstawowego indeksu, który liczony jest bez zabezpieczenia walutowego, fundusz odróżnia się tym, że jest klasą jednostek w funtach z hedgingiem walutowym i z wypłatą dochodu, dostępną na giełdzie londyńskiej.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1407888483
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,06% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 33 mln GBP (≈ 170 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 2 listopada 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb358,78%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Nov348,69%
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May348,67%
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May368,65%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15May358,64%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug358,52%
- THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov338,45%
- THE UNITED ST TSY 4% 15Feb348,44%
- THE UNITED ST TSY 4% 15Nov358,41%
- THE UNITED ST TSY 4.125% 15Feb368,40%
Fundusz ma w portfelu 13 pozycji. 10 największych pozycji to 85,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 7 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 0,4200 | 2,04 |
| 10 gru 2024 | 0,2800 | 1,45 |
| 12 gru 2023 | 0,1900 | 0,9600 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2025 | 0,4200 |
| 2024 | 0,2800 |
| 2023 | 0,1900 |
Wypłaty według danych dostawcy od 12 gru 2023 (3 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | U71G | 0,06% | 878 mln zł | -0,5% |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 7USH | 0,10% | 2,8 mld zł | -2,0% |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | USB7 | 0,06% | 1,8 mld zł | +3,5% |
| Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Dist | MTDD | 0,15% | 141 mln zł | -4,8% |
| iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc | SXRM | 0,07% | 19,8 mld zł | +3,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
