Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, U13G (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, U13G (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg U.S. Treasury: 1-3 Year Total Return Index Value U, obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe o terminie wykupu od roku do trzech lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje obligacje wchodzące w skład indeksu zamiast korzystać z instrumentów pochodnych.
Portfel składa się w 100% z obligacji. Największe pozycje to kolejne emisje obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych z terminami wykupu przypadającymi między wrześniem 2027 a kwietniem 2029 roku, m.in. papiery wykupywane w styczniu 2028, kwietniu 2029 i marcu 2028. Ze względu na jednolity charakter emitenta portfel nie jest zróżnicowany sektorowo ani regionalnie.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,06% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca odsetki inwestorom; stopa dywidendy wynosi 1,45%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 10 listopada 2010 roku. Jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem U13G w funtach brytyjskich (notowanie główne) oraz pod tickerem US13 w dolarach amerykańskich.
Od innych funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe odróżnia go połączenie dystrybuującej klasy jednostek, braku zabezpieczenia walutowego oraz zawężenia do najkrótszego segmentu krzywej, obejmującego papiery o zapadalności od roku do trzech lat.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1407887162
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,06% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 140 mln USD (≈ 542 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 10 listopada 2010
Skład portfela
Największe pozycje
- THE UNITED ST TSY 3.5% 31Jan282,18%
- THE UNITED ST TSY 4.625% 30Apr291,40%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 30Jun291,37%
- THE UNITED ST TSY 4.5% 31May291,37%
- THE UNITED ST TSY 4% 31May281,37%
- THE UNITED ST TSY 3.75% 30Apr281,37%
- THE UNITED ST TSY 4.125% 30Jun281,37%
- THE UNITED ST TSY 4.75% 30Sep281,37%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jul281,36%
- THE UNITED ST TSY 3.375% 31Dec271,36%
Fundusz ma w portfelu 96 pozycji. 10 największych pozycji to 14,5% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 2,29 | 11,12 |
| 10 gru 2024 | 1,88 | 9,74 |
| 12 gru 2023 | 1,37 | 6,92 |
| 7 gru 2022 | 0,5658 | 3,08 |
| 6 lip 2022 | 0,5877 | 3,29 |
| 8 gru 2021 | 0,3632 | 1,96 |
| 7 lip 2021 | 0,5226 | 2,75 |
| 9 gru 2020 | 0,4629 | 2,28 |
| 8 lip 2020 | 0,8020 | 3,99 |
| 11 gru 2019 | 0,6602 | 3,35 |
| 10 lip 2019 | 1,02 | 4,83 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2025 | 2,29 |
| 2024 | 1,88 |
| 2023 | 1,37 |
| 2022 | 1,15 |
| 2021 | 0,8858 |
| 2020 | 1,26 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 lip 2019 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| LSE | U13G główny | GBP | 75,97 GBP ≈ 395,89 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | US13 | USD | 101,98 USD ≈ 396,56 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD A-dis | UEFF | 0,05% | 62 mln zł | +4,8% |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | EGV3 | 0,15% | 142 mln zł | +1,3% |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | LYQ2 | 0,15% | 9,9 mld zł | +3,0% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -0,5% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTS | 0,07% | 10,2 mld zł | +4,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
