Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, U13E (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, U13E (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1407887675
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,05% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 3,7 mln GBP (≈ 19 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 24 stycznia 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- THE UNITED ST TSY 3.5% 31Jan282,18%
- THE UNITED ST TSY 4.625% 30Apr291,40%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 30Jun291,37%
- THE UNITED ST TSY 4.5% 31May291,37%
- THE UNITED ST TSY 4% 31May281,37%
- THE UNITED ST TSY 3.75% 30Apr281,37%
- THE UNITED ST TSY 4.125% 30Jun281,37%
- THE UNITED ST TSY 4.75% 30Sep281,37%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jul281,36%
- THE UNITED ST TSY 3.375% 31Dec271,36%
Fundusz ma w portfelu 96 pozycji. 10 największych pozycji to 14,5% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 0,3100 | 1,50 |
| 10 gru 2024 | 0,2400 | 1,24 |
| 12 gru 2023 | 0,1700 | 0,8600 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2025 | 0,3100 |
| 2024 | 0,2400 |
| 2023 | 0,1700 |
Wypłaty według danych dostawcy od 12 gru 2023 (3 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor US Treasury 1-3Y (DR) UCITS ETF - AccLU1407887089Acc · USD | Acc · USD | U13C | 0,06% | 865 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | U13G | 0,06% | 542 mln zł | +5,5% |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | EGV3 | 0,15% | 142 mln zł | +1,3% |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | LYQ2 | 0,15% | 9,9 mld zł | +3,0% |
| UBS Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD A-dis | UEFF | 0,05% | 62 mln zł | +4,8% |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 7USH | 0,10% | 2,8 mld zł | -2,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
