Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, UH10 (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UH10 (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF GBP Hedged Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Long Treasury Total Return Index Value Unhedged USD, obejmujący długoterminowe obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu zamiast korzystać z instrumentów pochodnych. Portfel w 100% składa się z obligacji.
Największe pozycje to obligacje skarbowe USA o kuponach od 4,25% do 5% i terminach wykupu przypadających w latach 2053–2056, m.in. seria 5% z wykupem w maju 2056, 4,75% z wykupem w maju 2055 oraz 4,75% z wykupem w lutym 2056. Skład jest jednorodny pod względem emitenta, ponieważ obejmuje wyłącznie dług rządu amerykańskiego.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,06%. Jednostki są dystrybuujące, a stopa dywidendy wynosi 3,49%. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą jest funt brytyjski, a ekspozycja na dolara jest zabezpieczona walutowo względem GBP. Uruchomiono go 2 listopada 2022 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem UH10 w GBP.
Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go połączenie zabezpieczenia walutowego do funta brytyjskiego z wypłatą dochodu, podczas gdy indeks bazowy sam w sobie jest niezabezpieczony i denominowany w dolarach.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1407891271
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,06% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 62 mln GBP (≈ 321 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 2 listopada 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- THE UNITED ST TSY 5% 15May562,24%
- THE UNITED ST TSY 4.75% 15May552,15%
- THE UNITED ST TSY 4.75% 15Feb562,12%
- THE UNITED ST TSY 4.75% 15Aug552,12%
- THE UNITED ST TSY 4.625% 15May542,11%
- THE UNITED ST TSY 4.625% 15Nov552,10%
- THE UNITED ST TSY 4.625% 15Feb552,08%
- THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov542,06%
- THE UNITED ST TSY 4.75% 15Nov532,06%
- THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug541,95%
Fundusz ma w portfelu 101 pozycji. 10 największych pozycji to 21,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 0,3200 | 1,55 |
| 10 gru 2024 | 0,3200 | 1,65 |
| 12 gru 2023 | 0,2800 | 1,41 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2025 | 0,3200 |
| 2024 | 0,3200 |
| 2023 | 0,2800 |
Wypłaty według danych dostawcy od 12 gru 2023 (3 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF DistLU1407890620Dist · USD | Dist · USD | DJAD | 0,06% | 974 mln zł |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF AccLU1407890547Acc · USD | Acc · USD | U10C | 0,06% | 421 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | DJAD | 0,06% | 974 mln zł | -3,5% |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc | U10C | 0,06% | 421 mln zł | -1,6% |
| Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 7USH | 0,10% | 2,8 mld zł | -2,0% |
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IBB1 | 0,10% | 7,1 mld zł | -6,1% |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | CBUE | 0,10% | 5,1 mld zł | -3,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
