Amundi DAX II UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, LDAX (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, LDAX (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi DAX II UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks DAX INDEX, skupiający największe spółki notowane na giełdzie we Frankfurcie. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu w proporcjach zgodnych z jego konstrukcją.
Największe pozycje w portfelu to Siemens, SAP, Allianz, Siemens Energy, Airbus, Deutsche Telekom, Infineon Technologies, Münchener Rück, Deutsche Bank i DHL Group. Sektorowo przeważa przemysł, dalej finanse i technologia, a następnie ochrona zdrowia i konsumpcja cykliczna. Pod względem regionu portfel obejmuje Europę rozwiniętą. W podziale na klasy aktywów 99,53% stanowią akcje spoza USA, a 0,47% akcje amerykańskie.
Roczny koszt całkowity (TER) wynosi 0,15%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom; stopa dywidendy wynosi 2,04%. Domicylem jest Luksemburg, a walutą funduszu euro. Fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 2 lipca 2020 roku i jest notowany na XETRA pod tickerem LDAX, w euro.
Od akumulujących odpowiedników odróżnia go dystrybuująca klasa jednostek, w której dywidendy ze spółek z indeksu trafiają do inwestora zamiast być reinwestowane w fundusz.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2090062436
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 100%
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 81 mln EUR (≈ 352 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 2 lipca 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- SIEMENS AG-REG11,64%
- SAP SE / XETRA11,41%
- ALLIANZ SE-REG9,35%
- SIEMENS ENERGY AG6,72%
- AIRBUS SE-BERLIN6,46%
- DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)5,05%
- INFINEON TECHNOLOGIES AG4,17%
- MUENCHENER RUECKVER AG-REG3,90%
- DEUTSCHE BOERSE AG3,26%
- DEUTSCHE BANK AG NAMEN3,26%
Fundusz ma w portfelu 40 pozycji. 10 największych pozycji to 65,2% portfela.
Sektory
- Przemysł34,3%
- Finanse21,6%
- Technologia15,6%
- Ochrona zdrowia6,4%
- Konsumpcja cykliczna5,9%
- Usługi komunikacyjne5,3%
- Usługi komunalne4,6%
- Surowce i materiały4,5%
- Konsumpcja podstawowa1,1%
- Nieruchomości0,7%
Regiony
- Europa rozwinięta100,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 1,76 | 7,45 |
| 10 gru 2024 | 1,73 | 7,38 |
| 12 gru 2023 | 1,77 | 7,68 |
| 7 gru 2022 | 0,3900 | 1,83 |
| 6 lip 2022 | 1,46 | 7,00 |
| 7 lip 2021 | 1,81 | 8,18 |
| 9 gru 2020 | 0,2300 | 1,02 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 1,76 |
| 2024 | 1,73 |
| 2023 | 1,77 |
| 2022 | 1,85 |
| 2021 | 1,81 |
| 2020 | 0,2300 |
Wypłaty według danych dostawcy od 9 gru 2020 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | LDAX główny | EUR | 93,94 EUR ≈ 409,96 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi DAX II UCITS ETF AccLU0252633754Acc · EUR | Acc · EUR | LYY7 | 0,15% | 5,4 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core DAX UCITS ETF Dist | C001 | 0,08% | 6,5 mld zł | +5,5% |
| Amundi DAX II UCITS ETF Acc | LYY7 | 0,15% | 5,4 mld zł | +7,7% |
| iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) | EXS1 | 0,16% | 37,6 mld zł | +7,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
