ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Dist

LU1650488817 · Amundi Luxembourg S.A. · Bloomberg Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index

EGV5 (XETRA, EUR) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 21 października 2026
≈ 563,27
129,07 EUR (1 EUR = 4,3641 PLN)
-0,4%
1D
-0,2%
1T
-0,1%
1M
+1,6%
6M
+1,4%
YTD
-1,1%
1R
+0,0%
3L
-13,6%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-14,1%
od rekordu 150,24 EUR z 15 sie 2019
128,60 – 134,24 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
136 tys. zł
obrotu 21 paź 2026, 0,4× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EGV5 (XETRA) — PLN

Parametry funduszu

ISIN
LU1650488817
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,15% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 15 paź 2026)
16 mln EUR (≈ 70 mln zł)
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Luksemburg (LU)
Waluta funduszu
EUR
Data uruchomienia
17 września 2020

Skład portfela

Największe pozycje

  1. FRANCE OAT 2.5% 25May304,68%
  2. FRANCE OAT 1.5% 25May314,24%
  3. FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb314,01%
  4. FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb303,95%
  5. FRENCH REPUBL OAT % 25Nov303,31%
  6. FRENCH REPUBL OAT % 25Nov292,94%
  7. ITALIAN REPUB BTPS 6% 01May312,38%
  8. FEDERAL REPUB BOBL 2.5% 16Apr312,36%
  9. ITALIAN REPUB BTPS 5.25% 01Nov292,18%
  10. FEDERAL REPUB BOBL 2.4% 18Apr302,09%

Fundusz ma w portfelu 68 pozycji. 10 największych pozycji to 32,1% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.

Dywidendy

1,93%
Stopa dywidendy (12 mies.)
2,49 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (1 wypłat)
156 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
raz w roku
zwykle: gru
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
9 gru 20252,4910,54
10 gru 20242,058,75
12 gru 20231,526,60
7 gru 20220,67003,15
6 lip 20221,014,84
8 gru 20211,014,64
7 lip 20211,426,42
9 gru 20201,255,56
21 sie 20201,456,37
20 sie 20191,586,92
RokSuma (EUR)
20252,49
20242,05
20231,52
20221,68
20212,43
20202,70

Wypłaty według danych dostawcy od 20 sie 2019 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA EGV5 główny EUR 129,07 EUR
≈ 563,27 zł 		21 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF AccLU1650488494Acc · EUR Acc · EUR LYQ3 0,15% 9,0 mld zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.