Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, OP7E (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, OP7E (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF - 1A EUR Acc to fundusz akcyjny dostawcy OSSIAM, który stosuje replikację fizyczną (pełną). Portfel składa się niemal w całości z akcji amerykańskich, które stanowią 98,94% aktywów. Akcje spoza Stanów Zjednoczonych to 0,94%, a gotówka 0,11%.
Największe pozycje to NVIDIA Corporation, Apple Inc., Microsoft Corporation, Amazon.com Inc i Broadcom Inc, a za nimi Micron Technology Inc, Tesla Inc, Advanced Micro Devices Inc, Eli Lilly and Company oraz Intel Corporation. Sektorowo przeważa technologia przed ochroną zdrowia, finansami, konsumpcją cykliczną i przemysłem. Mniejszą część portfela zajmują nieruchomości, konsumpcja podstawowa, usługi komunikacyjne, surowce i materiały oraz usługi komunalne. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, a dalej znajdują się Europa rozwinięta, Ameryka Łacińska i Azja wschodząca.
Fundusz jest akumulujący, czyli nie wypłaca dywidend, tylko reinwestuje je w portfel. Jest zarejestrowany w Irlandii, a jego walutą jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 18 lipca 2022 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem OP7E, w euro.
Opisywana klasa jednostek, 1A EUR Acc, łączy akumulację dochodów z wyceną w euro bez hedgingu walutowego, przy portfelu skupionym na spółkach ze Stanów Zjednoczonych.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000IIED424
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 99%
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 361 mln EUR (≈ 1,6 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 18 lipca 2022
Skład portfela
Największe pozycje
- NVIDIA Corporation7,30%
- Apple Inc.6,58%
- Microsoft Corporation4,40%
- Amazon.com Inc3,65%
- Broadcom Inc2,81%
- Micron Technology Inc2,17%
- Tesla Inc1,92%
- Advanced Micro Devices Inc1,87%
- Eli Lilly and Company1,72%
- Intel Corporation1,10%
10 największych pozycji to 33,5% portfela.
Sektory
- Technologia46,0%
- Ochrona zdrowia12,4%
- Finanse11,3%
- Konsumpcja cykliczna10,3%
- Przemysł5,3%
- Nieruchomości5,1%
- Konsumpcja podstawowa3,8%
- Usługi komunikacyjne3,5%
- Surowce i materiały1,7%
- Usługi komunalne0,6%
Regiony
- Ameryka Północna99,1%
- Europa rozwinięta0,5%
- Ameryka Łacińska0,3%
- Azja wschodząca0,2%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | OP7E główny | EUR | 178,80 EUR ≈ 781,09 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETFIE000IF5WTI9Acc | Acc | OP7U | — | 9,8 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) | USCP | 0,65% | 2,6 mld zł | +13,6% |
| Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | EUPE | 0,65% | 512 mln zł | +25,2% |
| Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | CAPU | 0,65% | 5,2 mld zł | +13,7% |
| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc | OG35 | 0,17% | 2,5 mld zł | +0,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
