Ossiam Lux Ossiam MSCI Europe ex EMU NR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, OP4E (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, OP4E (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Ossiam Lux Ossiam MSCI Europe ex EMU NR to fundusz akcyjny, który zgodnie z nazwą odwzorowuje indeks MSCI Europe ex EMU NR, obejmujący spółki z europejskich rynków rozwiniętych spoza strefy euro. Replikacja jest fizyczna i pełna, co oznacza, że fundusz kupuje akcje wchodzące w skład indeksu zamiast korzystać z instrumentów pochodnych.
W portfelu największe pozycje to Novartis, AstraZeneca, HSBC Holdings, Roche Holding, Nestle, Novo Nordisk, Rolls-Royce Holdings, ABB, Compagnie Financière Richemont oraz Unilever. Sektorowo przeważa ochrona zdrowia, dalej finanse, przemysł, konsumpcja podstawowa i konsumpcja cykliczna, a na końcu usługi komunalne, surowce i materiały, usługi komunikacyjne, technologia oraz nieruchomości. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, następnie Wielka Brytania i w niewielkim stopniu Ameryka Łacińska. Pod względem klas aktywów akcje spoza USA stanowią 99,4% portfela, pozostałe aktywa 0,51%, a gotówka 0,09%.
Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek są reinwestowane. Ma siedzibę w Luksemburgu, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 10 listopada 2017 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem OP4E, w euro.
Od szerokich funduszy na akcje europejskie odróżnia go zakres indeksu: pomija spółki ze strefy euro, koncentrując się między innymi na Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i krajach nordyckich, bez hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (8 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1655103486
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 56%, Wielka Brytania 44%
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 210 mln EUR (≈ 920 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 10 listopada 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- Novartis AG5,76%
- AstraZeneca PLC5,32%
- HSBC Holdings PLC5,12%
- Roche Holding AG5,00%
- Nestle S.A.4,59%
- Novo Nordisk A/S3,04%
- Rolls-Royce Holdings PLC2,95%
- ABB Ltd2,54%
- Compagnie Financière Richemont SA2,41%
- Unilever PLC2,34%
10 największych pozycji to 39,1% portfela.
Sektory
- Ochrona zdrowia30,5%
- Finanse21,1%
- Przemysł18,3%
- Konsumpcja podstawowa11,4%
- Konsumpcja cykliczna4,8%
- Usługi komunalne4,0%
- Surowce i materiały3,8%
- Usługi komunikacyjne3,3%
- Technologia2,1%
- Nieruchomości0,6%
Regiony
- Europa rozwinięta55,9%
- Wielka Brytania43,8%
- Ameryka Łacińska0,3%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | OP4E główny | EUR | 200,70 EUR ≈ 876,76 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS | EUPE | 0,65% | 512 mln zł | +25,2% |
| Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (EUR) | USCP | 0,65% | 2,6 mld zł | +13,6% |
| Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | CAPU | 0,65% | 5,2 mld zł | +13,0% |
| Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF 1C EUR Acc | OG35 | 0,17% | 2,5 mld zł | +0,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
