PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, PJS1 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, PJS1 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS to fundusz ETF oferowany przez PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, oznaczony kodem ISIN IE00B5ZR2157. Jednostki funduszu są wyceniane w euro.
Portfel składa się z dwóch klas aktywów: środki pieniężne stanowią 57,52%, a obligacje 42,48%. W strukturze funduszu przeważa więc gotówka i jej ekwiwalenty, a część obligacyjna jest drugim składnikiem.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,19%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom zamiast doliczać je do wartości jednostki; stopa dywidendy to 2,86%. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu euro. Fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 11 stycznia 2011 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem PJS1, a obrót odbywa się tam w euro.
Na tle innych funduszy ETF wyróżnia go skład oparty wyłącznie na środkach pieniężnych i obligacjach, z przewagą tych pierwszych, połączony z regularną wypłatą dochodów w walucie funduszu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B5ZR2157
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,19% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 699 mln EUR (≈ 3,1 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 11 stycznia 2011
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 paź 2026 | 0,2280 | 1,00 |
| 17 wrz 2026 | 0,2271 | 0,9900 |
| 20 sie 2026 | 0,2753 | 1,19 |
| 16 lip 2026 | 0,2161 | 0,9300 |
| 17 cze 2026 | 0,2109 | 0,8900 |
| 21 maj 2026 | 0,2528 | 1,07 |
| 16 kwi 2026 | 0,2100 | 0,8900 |
| 19 mar 2026 | 0,2087 | 0,8900 |
| 19 lut 2026 | 0,2731 | 1,15 |
| 15 sty 2026 | 0,2161 | 0,9100 |
| 18 gru 2025 | 0,2201 | 0,9300 |
| 20 lis 2025 | 0,2672 | 1,13 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 2,32 |
| 2025 | 3,05 |
| 2024 | 3,52 |
| 2023 | 2,83 |
| 2022 | 0,3115 |
Wypłaty według danych dostawcy od 21 lip 2022 (52 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | PJS1 główny | EUR | 97,05 EUR ≈ 423,52 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS EUR AccumulationIE00BVZ6SP04Acc · EUR | Acc · EUR | PJSR | 0,20% | 4,0 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Liberty Euro Short Maturity Ucits Etf | FVSH | 0,15% | 1,1 mld zł | +2,4% |
| PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS EUR Accumulation | PJSR | 0,20% | 4,0 mld zł | +4,9% |
| PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | MINT | 0,35% | 8,2 mld zł | +6,7% |
| PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF | QUID | 0,19% | 455 mln zł | +6,7% |
| Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Income | AK8E | 0,09% | 134 mln zł | +0,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
