SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ZPRU) – kurs, notowania, TER

Aktualny kurs z 21 października 2026

≈ 392,29

89,89 EUR (1 EUR = 4,3641 PLN)

+0,2%

1D

-0,1%

1T

+1,7%

1M

+28,9%

6M

+40,3%

YTD

+48,7%

1R

+89,6%

3L

+80,0%

5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-0,3%

od rekordu 90,15 EUR z 12 paź 2026

61,53 – 90,15 EUR

to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)

204 tys. zł

obrotu 21 paź 2026 (tylko ZPRU na XETRA), 0,4× średniej z 20 sesji

566 tys. zł

obrotu całego funduszu tego dnia (suma 3 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, ZPRU (XETRA) — PLN

O funduszu

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF to fundusz akcyjny dostawcy State Street Global Advisors Europe Limited, który odwzorowuje indeks MSCI USA Value Exposure Select Index. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli faktycznie posiada akcje spółek wchodzących w skład indeksu.

Największe pozycje w portfelu to Micron Technology, QUALCOMM, Cisco Systems, Hewlett Packard Enterprise i General Motors, a za nimi Verizon Communications, AT&T, Accenture, Adobe oraz Merck & Co. Sektorowo przeważa technologia przed konsumpcją cykliczną, finansami, usługami komunikacyjnymi i ochroną zdrowia. Geograficznie portfel przypada na Amerykę Północną: akcje amerykańskie stanowią 96,87% aktywów, akcje spoza USA 2,77%, a gotówka 0,36%.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek nie są wypłacane, tylko reinwestowane. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest USD i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 18 lutego 2015 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem ZPRU w EUR (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerami USVL w USD i UVAL w GBP.

Jak wskazuje nazwa indeksu, fundusz nie obejmuje całego rynku amerykańskiego, lecz jego część dobraną pod kątem ekspozycji na czynnik value.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN: IE00BSPLC520
Klasa aktywów: Akcje
Typ produktu: ETF
Główny region: Ameryka Północna 100%
TER: 0,20% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 15 paź 2026): 333 mln USD (≈ 1,3 mld zł)
Polityka dywidend: Akumulujący
Replikacja: Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe: Nie
Kraj rejestracji: Irlandia (IE)
Waluta funduszu: USD
Data uruchomienia: 18 lutego 2015

Skład portfela

Największe pozycje

Pokaż wszystkie (10)Zwiń

Fundusz ma w portfelu 120 pozycji. 10 największych pozycji to 35,9% portfela.

Sektory

Technologia40,3%
Konsumpcja cykliczna10,6%
Finanse10,5%
Usługi komunikacyjne10,3%
Ochrona zdrowia8,7%
Przemysł7,1%
Konsumpcja podstawowa4,7%
Energia3,3%
Usługi komunalne1,7%
Nieruchomości1,6%
Surowce i materiały1,2%

Pokaż wszystkie (11)Zwiń

Regiony

Ameryka Północna100,0%

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Notowania

Giełda	Ticker	Waluta	Ostatni kurs	Data
XETRA	ZPRU główny	EUR	89,89 EUR ≈ 392,29 zł	21 paź 2026
LSE	USVL	USD	100,91 USD ≈ 392,43 zł	21 paź 2026
LSE	UVAL	GBP	75,38 GBP ≈ 392,79 zł	21 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 22 cze 2026
XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: mBank (eMakler).

Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Podobne fundusze

Fundusz	Ticker	TER	Aktywa	1R w zł
SPDR MSCI World Value UCITS ETF	VALW	0,25%	995 mln zł	+36,2%

Przeglądaj wszystkie ETF-y (akcje) →

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.

SPDR MSCI USA Value UCITS ETF