SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, WDSD (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, WDSD (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Dist) odwzorowuje indeks MSCI World Small Cap Index, który obejmuje spółki o małej kapitalizacji z rynków rozwiniętych na całym świecie. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę spółek z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
W portfelu zdecydowanie przeważają akcje amerykańskie, które stanowią około 60,26% aktywów, a akcje spoza USA około 39,66%. Największe pozycje to Moderna, Tenet Healthcare, Royal Gold, Guardant Health i Viatris, a dalej Roku, TD Synnex, US Foods, Woodward oraz MACOM Technology Solutions. Sektorowo na pierwszym miejscu znajduje się przemysł, za nim technologia, finanse i ochrona zdrowia. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, a kolejne miejsca zajmują Japonia, Europa rozwinięta i Wielka Brytania.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,45%. Fundusz jest dystrybuujący, więc wypłaca dywidendy inwestorom zamiast je reinwestować. Jego domicylem jest Irlandia, a walutą bazową dolar amerykański; fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 24 marca 2025 roku, a dostawcą jest State Street Global Advisors Europe Limited. Notowany jest na giełdzie XETRA w euro pod tickerem WDSD.
Od popularnych funduszy na indeks MSCI World odróżnia go koncentracja wyłącznie na segmencie małych spółek, a od klas akumulujących tego samego indeksu polityka wypłaty dywidend.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000SU1VJ03
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 66%
- TER
- 0,45% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 51 mln USD (≈ 197 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 24 marca 2025
Skład portfela
Największe pozycje
- Moderna Inc.0,77%
- Tenet Healthcare Corporation0,24%
- Viatris Inc.0,20%
- US Foods Holding Corp.0,20%
- Royal Gold Inc.0,20%
- Roku Inc. Class A0,20%
- Guardant Health Inc.0,19%
- Woodward Inc.0,19%
- Ovintiv Inc0,18%
- Dynatrace Inc.0,18%
Fundusz ma w portfelu 3 680 pozycji. 10 największych pozycji to 2,5% portfela.
Sektory
- Przemysł18,5%
- Technologia15,0%
- Finanse14,0%
- Ochrona zdrowia11,4%
- Konsumpcja cykliczna10,7%
- Nieruchomości7,8%
- Surowce i materiały7,8%
- Energia5,1%
- Konsumpcja podstawowa4,1%
- Usługi komunikacyjne3,1%
- Usługi komunalne2,5%
Regiony
- Ameryka Północna66,1%
- Japonia12,8%
- Europa rozwinięta10,6%
- Wielka Brytania4,3%
- Australia i Oceania3,6%
- Afryka i Bliski Wschód1,5%
- Azja rozwinięta1,3%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 1 wrz 2026 | 0,0342 | 0,1500 |
| 1 cze 2026 | 0,0574 | 0,2400 |
| 2 mar 2026 | 0,0197 | 0,0800 |
| 25 lis 2025 | 0,0355 | 0,1500 |
| 27 sie 2025 | 0,0288 | 0,1200 |
| 2 cze 2025 | 0,0341 | 0,1500 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1114 |
| 2025 | 0,0984 |
Wypłaty według danych dostawcy od 2 cze 2025 (6 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI World Small Cap UCITSIE00BCBJG560Acc · USD | Acc · USD | ZPRS | 0,45% | 6,5 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI World Small Cap UCITS | ZPRS | 0,45% | 6,5 mld zł | +22,4% |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | IUSN | 0,35% | 34,4 mld zł | +23,0% |
| UBS (Irl) ETF plc MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD A Acc | UIMS | 0,23% | 2,8 mld zł | +23,6% |
| iShares S&P Small Cap 600 UCITS | IUS3 | 0,30% | 9,7 mld zł | +22,4% |
| SPDR® Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF EUR | ZPRR | 0,30% | 18,0 mld zł | +21,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
