UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to GBP) A Inc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, S5EG (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, S5EG (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BLSN7X94
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 100%
- TER
- 0,18% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 8,3 mln GBP (≈ 43 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 5 marca 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- Micron Technology Inc9,58%
- Microsoft Corporation5,03%
- Visa Inc. Class A4,96%
- NVIDIA Corporation4,74%
- Intel Corporation4,58%
- AbbVie Inc3,70%
- Mastercard Inc3,63%
- Cisco Systems Inc3,36%
- Lam Research Corp3,23%
- Bank of America Corp2,85%
10 największych pozycji to 45,7% portfela.
Sektory
- Technologia49,5%
- Finanse15,8%
- Ochrona zdrowia12,7%
- Przemysł8,6%
- Konsumpcja cykliczna3,8%
- Konsumpcja podstawowa2,9%
- Nieruchomości2,6%
- Surowce i materiały2,2%
- Usługi komunikacyjne2,0%
Regiony
- Ameryka Północna99,5%
- Azja wschodząca0,5%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 0,0915 | 0,4600 |
| 9 lut 2026 | 0,0790 | 0,3800 |
| 28 lip 2025 | 0,0825 | 0,4000 |
| 6 lut 2025 | 0,1016 | 0,5100 |
| 7 sie 2024 | 0,0813 | 0,4100 |
| 1 lut 2024 | 0,0782 | 0,4000 |
| 8 sie 2023 | 0,0754 | 0,3900 |
| 1 lut 2023 | 0,0713 | 0,3800 |
| 1 sie 2022 | 0,0794 | 0,4500 |
| 1 lut 2022 | 0,0751 | 0,4100 |
| 2 sie 2021 | 0,0450 | 0,2400 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1705 |
| 2025 | 0,1841 |
| 2024 | 0,1595 |
| 2023 | 0,1467 |
| 2022 | 0,1545 |
| 2021 | 0,0450 |
Wypłaty według danych dostawcy od 2 sie 2021 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (USD) A AccIE00BLSN7P11Acc · USD | Acc · USD | AW1C | 0,15% | 2,6 mld zł |
| UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF (hedged to EUR) A AccIE00BLSN7W87Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | AW1B | 0,18% | 940 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
