UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, UBF6 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UBF6 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc to fundusz z klasy surowców, zarządzany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Ekspozycja na rynek surowcowy jest budowana syntetycznie, za pomocą kontraktu swap, a nie przez bezpośrednie posiadanie surowców czy kontraktów terminowych. Jak wskazuje nazwa, strategia opiera się na koncepcji carry w ramach rodziny indeksów CMCI i wyłącza surowce rolne.
Pod względem klasyfikacji aktywów cały portfel, czyli 100%, przypada na kategorię inne, co jest typowe dla funduszy surowcowych o konstrukcji swapowej, w których nie występują akcje ani obligacje jako składniki docelowej ekspozycji.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,34%. Fundusz jest akumulujący, więc ewentualne dochody są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu dolar amerykański; fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 22 stycznia 2021 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem UBF6, w euro, i jest to jego notowanie podstawowe.
Od wielu funduszy surowcowych opartych na szerokich koszykach odróżnia go wąski zakres strategii: nastawienie na carry oraz pominięcie segmentu rolnego, a także syntetyczny sposób replikacji w klasie jednostek akumulujących denominowanych w USD.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BN940Z87
- Klasa aktywów
- Surowce
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,34% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 74 mln USD (≈ 287 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 22 stycznia 2021
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UBF6 główny | EUR | 90,83 EUR ≈ 396,39 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF(hedged to EUR) A-accIE00BN941009Acc · zabezpieczony walutowo | Acc · zabezpieczony walutowo | UBF7 | 0,34% | 92 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc | UEQC | 0,34% | 523 mln zł | -11,5% |
| UBS Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | BCFU | 0,34% | 3,7 mld zł | +42,1% |
| Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF | XAAG | 0,19% | 2,3 mld zł | +49,6% |
| UBS plc CMCI Ex-Agriculture SF UCITS A-acc | UEQU | 0,34% | 542 mln zł | +46,4% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | LYTR | 0,30% | 7,9 mld zł | +61,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
