UBS S&P 500 UCITS USD A-dis

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, UBU9 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

UBS S&P 500 UCITS USD A-dis to akcyjny fundusz ETF odwzorowujący indeks S&P 500, oferowany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Stosuje replikację fizyczną pełną, a więc utrzymuje w portfelu akcje spółek wchodzących w skład indeksu.

Portfel tworzą niemal wyłącznie akcje amerykańskie: odpowiadają za 98,86% aktywów, akcje spoza USA za 0,47%, gotówka za 0,09%, a pozostałe składniki za 0,58%. Największe pozycje to NVIDIA, Apple, Microsoft, Amazon.com i Alphabet Class A, a za nimi Broadcom, Alphabet Class C, Meta Platforms, Micron Technology i Tesla. Sektorowo przeważa technologia przed finansami, usługami komunikacyjnymi, ochroną zdrowia i konsumpcją cykliczną. Regionalnie dominuje Ameryka Północna, a na drugim miejscu jest Europa rozwinięta.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,03%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy to 1,95%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański (USD), a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 11 kwietnia 2012 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem UBU9 w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tickerem UC13 w funtach brytyjskich.

Oznaczenie „USD A-dis” w nazwie wskazuje na klasę jednostek prowadzoną w dolarach i wypłacającą dywidendy, bez zabezpieczenia walutowego, co odróżnia ją od klas akumulujących lub zabezpieczonych walutowo.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (27 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B7K93397

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 100%

TER

0,03% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

1,5 mld USD (≈ 5,7 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

11 kwietnia 2012

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2019 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.