UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, UEFY (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UEFY (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF dis to fundusz obligacyjny oferowany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Stosuje pełną replikację fizyczną, czyli faktycznie posiada w portfelu papiery, których notowania odwzorowuje.
Portfel niemal w całości tworzą obligacje (99,89%), a pozostałą część stanowi gotówka (0,11%). Największe pozycje to papiery dłużne takich emitentów jak Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, Apple Inc., Shell International Finance B.V., Gaz Capital S.A. i Amgen Inc. Kolejne miejsca zajmują BNG Bank N.V., TotalEnergies Capital International S.A., Bank of Nova Scotia, JPMorgan Chase & Co. oraz Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft. Wśród emitentów są więc zarówno instytucje finansowe i banki rozwojowe, jak i duże przedsiębiorstwa.
Całkowity roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom uzyskane dochody zamiast je reinwestować. Jego domicylem jest Luksemburg, a walutą frank szwajcarski (CHF); nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 30 lipca 2013 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem UEFY, z wyceną w euro.
Ta klasa jednostek łączy wypłatę dochodów z walutą bazową CHF, natomiast notowanie na XETRA odbywa się w euro, bez hedgingu między tymi walutami.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0879397742
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 618 mln CHF (≈ 2,9 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- CHF
- Data uruchomienia
- 30 lipca 2013
Skład portfela
Największe pozycje
- Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1,53%
- Apple Inc.1,15%
- Shell International Finance B.V.1,13%
- Gaz Capital S.A.1,11%
- Amgen Inc.1,09%
- BNG Bank N.V.1,08%
- TotalEnergies Capital International S.A.1,08%
- Bank of Nova Scotia1,02%
- JPMorgan Chase & Co.1,01%
- Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft0,92%
10 największych pozycji to 11,1% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 0,0656 | 0,2800 |
| 9 lut 2026 | 0,0859 | 0,3600 |
| 28 lip 2025 | 0,0810 | 0,3400 |
| 3 lut 2025 | 0,0742 | 0,3100 |
| 2 sie 2024 | 0,0882 | 0,3800 |
| 1 lut 2024 | 0,0820 | 0,3500 |
| 31 lip 2023 | 0,0653 | 0,2900 |
| 1 lut 2023 | 0,0134 | 0,0600 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1515 |
| 2025 | 0,1552 |
| 2024 | 0,1702 |
| 2023 | 0,0787 |
Wypłaty według danych dostawcy od 1 lut 2023 (8 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
