UBS - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, UEFZ (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

UBS - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis to fundusz obligacyjny zarządzany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Stosuje pełną replikację fizyczną, czyli faktycznie kupuje obligacje wchodzące w skład portfela, zamiast odtwarzać jego wynik za pomocą instrumentów pochodnych.

Portfel niemal w całości wypełniają obligacje (99,22%), a niewielką resztę stanowi gotówka (0,78%). Największe pozycje to papiery takich emitentów jak Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, New York Life Global Funding, Cooperatieve Rabobank U.A., The Coca-Cola Company oraz Ontario (Province Of). W dalszej kolejności pojawiają się Apple Inc., Westpac Banking Corporation, Asian Development Bank, Credit Agricole Home Loan SFH i Shell International Finance B.V. Obok banków i instytucji finansowych są tu więc także emitenci korporacyjni oraz prowincja Ontario.

Roczny koszt całkowity (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, co oznacza, że uzyskane dochody wypłaca inwestorom, zamiast je reinwestować. Jego domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu jest EUR, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz został uruchomiony 30 lipca 2013 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem UEFZ, w euro.

Oznaczenie A-dis w nazwie wskazuje na klasę jednostek wypłacającą dochody, w tym przypadku bez hedgingu walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU0879399441

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,20% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

311 mln CHF (≈ 1,5 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

30 lipca 2013

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2019 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.