UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bd UCITS ETF(USD)A-dis
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, UEFE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, UEFE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bd UCITS ETF(USD)A-dis to fundusz obligacyjny prowadzony przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Jak wskazuje nazwa, obejmuje obligacje rynków wschodzących denominowane w walutach lokalnych, dobierane według podejścia wieloczynnikowego. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli bezpośrednio kupuje papiery wchodzące w skład portfela.
W portfelu znajdują się przede wszystkim obligacje skarbowe. Największymi emitentami są Polska, brazylijski Secretaria Tesouro Nacional, Węgry, Meksyk oraz Republika Południowej Afryki. Pod względem klas aktywów obligacje stanowią 95,59% portfela, a gotówka 4,41%.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,40%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód z odsetek inwestorom; stopa dywidendy wynosi 4,54%. Fundusz ma domicyl w Luksemburgu, jego walutą bazową jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 5 września 2018 roku. Główne notowanie odbywa się na giełdzie XETRA pod tickerem UEFE w euro, a dodatkowo fundusz jest notowany na LSE pod tickerem EMLO w funtach brytyjskich.
Od wielu funduszy obligacji rynków wschodzących różni go ekspozycja na papiery w walutach lokalnych bez hedgingu oraz dystrybuująca klasa jednostek A-dis, co oznacza, że wynik dla inwestora zależy także od kursów walut krajów emitentów.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1720938841
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,40% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 71 mln USD (≈ 275 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 5 września 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- Poland (Republic of)1,83%
- Secretaria Tesouro Nacional1,49%
- Hungary (Republic Of)1,42%
- Mexico (United Mexican States)1,21%
- South Africa (Republic of)1,16%
5 największych pozycji to 7,1% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (USD) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 13 sie 2026 | 0,3335 | 1,25 |
| 9 lut 2026 | 0,3191 | 1,13 |
| 28 lip 2025 | 0,3075 | 1,12 |
| 3 lut 2025 | 0,3619 | 1,50 |
| 2 sie 2024 | 0,2867 | 1,14 |
| 2 lut 2024 | 0,3100 | 1,23 |
| 1 lut 2024 | 0,2826 | 1,13 |
| 1 sie 2023 | 0,3000 | 1,21 |
| 31 lip 2023 | 0,2701 | 1,08 |
| 2 lut 2023 | 0,2700 | 1,16 |
| 1 lut 2023 | 0,2500 | 1,08 |
| 1 sie 2022 | 0,2411 | 1,12 |
| Rok | Suma (USD) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,6526 |
| 2025 | 0,6694 |
| 2024 | 0,8792 |
| 2023 | 1,09 |
| 2022 | 0,8077 |
| 2021 | 1,32 |
Wypłaty według danych dostawcy od 31 sty 2019 (26 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | UEFE główny | EUR | 11,50 EUR ≈ 50,22 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | EMLO | GBP | 9,63 GBP ≈ 50,22 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | EMGA | 0,50% | 2,1 mld zł | +9,6% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corp Sust UCITSETF(EUR)A-dis | UIMC | 0,13% | 2,9 mld zł | -2,4% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(USD)A-acc | EMIG | 0,40% | 1,0 mld zł | +4,6% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | MDBG | 0,18% | 612 mln zł | +3,0% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | EMIE | 0,43% | 2,0 mld zł | -0,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
