UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, SEAB (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, SEAB (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged EUR)A-acc to fundusz obligacyjny zarządzany przez UBS Asset Management (Europe) S.A. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje obligacje wchodzące w skład odwzorowywanego portfela. Obligacje stanowią 97,66% aktywów, a pozostałe 2,34% to gotówka.
Największe pozycje to papiery emitentów Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 1MDB Global Investments Ltd. oraz CBB International Sukuk Company 5 WLL. Za nimi plasują się obligacje Kazachstanu, Węgier i Polski, a dalej Southern Gas Corridor, BOC Aviation Limited oraz obligacje Filipin. W czołówce portfela są więc zarówno emitenci rządowi, jak i przedsiębiorstwa.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,38%. Fundusz jest akumulujący: uzyskane dochody nie są wypłacane inwestorom, lecz pozostają w funduszu. Domicylem jest Luksemburg, a walutą funduszu dolar amerykański (USD). Ta klasa jednostek ma zabezpieczenie walutowe do euro. Fundusz uruchomiono 28 lutego 2018 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem SEAB, w euro.
Tę klasę jednostek wyróżnia połączenie akumulacji dochodów z zabezpieczeniem kursu wobec euro, podczas gdy walutą samego funduszu pozostaje dolar amerykański.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1645386480
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,38% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 309 mln EUR (≈ 1,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 28 lutego 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.0,89%
- 1MDB Global Investments Ltd.0,88%
- CBB International Sukuk Company 5 WLL0,78%
- Kazakhstan (Republic Of)0,78%
- Hungary (Republic Of)0,76%
- Poland (Republic of)0,71%
- Southern Gas Corridor0,68%
- BOC Aviation Limited0,67%
- Philippines (Republic Of)0,64%
9 największych pozycji to 6,8% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged GBP)A-disLU1645386647Dist · zabezpieczony walutowo | Dist · zabezpieczony walutowo | UBXX | 0,38% | 31 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | EMIE | 0,43% | 2,0 mld zł | -1,2% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF(USD)A-acc | EMIG | 0,40% | 1,0 mld zł | +4,3% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | UBXX | 0,38% | 31 mln zł | +3,5% |
| Ishares J.P. Morgan EM Bond UCITS ETF | 3SUD | 0,50% | 3,1 mld zł | +0,7% |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | IS02 | 0,45% | 9,1 mld zł | +6,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
