UBS(Lux)Fund MSCI EMU Value UCITS ETF(EUR)A-acc (AW1T) – kurs, notowania, TER

Aktualny kurs z 21 października 2026

≈ 100,35

23,00 EUR (1 EUR = 4,3641 PLN)

+0,7%

1D

-0,1%

1T

-2,9%

1M

+9,2%

6M

+15,3%

YTD

+23,6%

1R

+80,5%

3L

—

5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-5,0%

od rekordu 24,22 EUR z 6 sie 2026

19,11 – 24,22 EUR

to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)

17 tys. zł

obrotu 21 paź 2026, 0,0× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, AW1T (XETRA) — PLN

O funduszu

UBS(Lux)Fund MSCI EMU Value UCITS ETF(EUR)A-acc to fundusz akcyjny, który odwzorowuje swój indeks metodą fizycznej replikacji pełnej, czyli kupuje wszystkie spółki wchodzące w jego skład w proporcjach odpowiadających indeksowi. Jak wskazuje nazwa, fundusz koncentruje się na segmencie akcji typu value z obszaru strefy euro.

Portfel niemal w całości tworzą akcje spoza Stanów Zjednoczonych, które stanowią 97,64% aktywów, akcje amerykańskie to 2,3%, a gotówka 0,05%. Największe pozycje to Allianz, TotalEnergies, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Siemens, Iberdrola i Banco Santander, a dalej UniCredit, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo oraz ING Groep. Sektorowo zdecydowanie przeważają finanse, przed usługami komunalnymi, przemysłem i energią; technologia i nieruchomości mają najmniejszy udział. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, uzupełniona niewielką ekspozycją na Amerykę Północną.

Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,25%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, prowadzony w euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Ta klasa jednostek została uruchomiona 18 sierpnia 2022 roku. Fundusz jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem AW1T, w euro.

Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go połączenie waluty euro z polityką akumulacji dochodów, bez hedgingu walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (14 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN: LU0950669845
Klasa aktywów: Akcje
Typ produktu: ETF
Główny region: Europa rozwinięta 98%
TER: 0,25% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 15 paź 2026): 97 mln EUR (≈ 425 mln zł)
Polityka dywidend: Akumulujący
Replikacja: Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe: Nie
Kraj rejestracji: Luksemburg (LU)
Waluta funduszu: EUR
Data uruchomienia: 18 sierpnia 2022

Skład portfela

Największe pozycje

Pokaż wszystkie (10)Zwiń

10 największych pozycji to 35,3% portfela.

Sektory

Finanse45,6%
Usługi komunalne10,6%
Przemysł9,1%
Energia6,6%
Ochrona zdrowia6,2%
Konsumpcja podstawowa5,7%
Konsumpcja cykliczna5,4%
Surowce i materiały4,9%
Usługi komunikacyjne3,2%
Technologia1,7%
Nieruchomości1,0%

Pokaż wszystkie (11)Zwiń

Regiony

Europa rozwinięta97,6%
Ameryka Północna2,3%

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Notowania

Giełda	Ticker	Waluta	Ostatni kurs	Data
XETRA	AW1T główny	EUR	23,00 EUR ≈ 100,35 zł	21 paź 2026

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.

UBS(Lux)Fund MSCI EMU Value UCITS ETF(EUR)A-acc