Xtrackers II - EUR Cash Swap UCITS ETF

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, XEOD (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Xtrackers II - EUR Cash Swap UCITS ETF to fundusz ETF oferowany przez DWS Investment S.A., oznaczony numerem ISIN LU0335044896. Stosuje replikację syntetyczną, czyli swój wynik uzyskuje za pomocą kontraktu swap, a nie przez bezpośredni zakup instrumentów do portfela.

Fundusz należy do klasy aktywów rynku pieniężnego. W podziale portfela na klasy aktywów całość, czyli 100%, przypada na kategorię „pozostałe”.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy to 1,85%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a jednostki nie mają zabezpieczenia walutowego. Fundusz został uruchomiony 11 marca 2008 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem XEOD, z notowaniami w euro.

Cechami wyróżniającymi ten fundusz są ekspozycja na rynek pieniężny w euro, replikacja syntetyczna oparta na swapie oraz dystrybuująca klasa jednostek, w której dochody są wypłacane, a nie reinwestowane.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (27 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU0335044896

Klasa aktywów

Rynek pieniężny

Typ produktu

ETF

TER

0,10% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

1,2 mld EUR (≈ 5,3 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

11 marca 2008

Skład portfela

To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 8 lut 2023 (14 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.