Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XHY1 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XHY1 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D to fundusz obligacyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. (ETF). Zgodnie z nazwą odnosi się do segmentu wysokodochodowych obligacji korporacyjnych denominowanych w euro o terminach zapadalności od roku do trzech lat. Ekspozycję uzyskuje metodą syntetyczną, czyli poprzez swap, a nie przez bezpośredni zakup papierów z indeksu.
Z danych o podziale na klasy aktywów wynika, że portfel funduszu składa się w 56,7% z obligacji oraz w 43,3% z gotówki. Stopa dywidendy wynosi 4,06%.
Roczny wskaźnik kosztów TER to 0,30%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca dochody uczestnikom zamiast je reinwestować. Zarejestrowano go w Luksemburgu (LU), walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 8 stycznia 2015 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem XHY1, w euro, i jest to jego główne notowanie.
Od funduszy o podobnym profilu odróżnia go połączenie klasy jednostek 1D z wypłatą dochodów, syntetycznej replikacji przez swap oraz braku zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1109939865
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,30% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 243 mln EUR (≈ 1,1 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 8 stycznia 2015
Skład portfela
To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 0,1719 | 0,7400 |
| 18 lut 2026 | 0,1731 | 0,7300 |
| 20 sie 2025 | 0,1723 | 0,7300 |
| 19 lut 2025 | 0,1699 | 0,7100 |
| 21 sie 2024 | 0,1757 | 0,7500 |
| 21 lut 2024 | 0,3024 | 1,31 |
| 23 sie 2023 | 0,2985 | 1,34 |
| 8 lut 2023 | 0,2998 | 1,42 |
| 10 sie 2022 | 0,2170 | 1,02 |
| 27 kwi 2022 | 0,2167 | 1,02 |
| 28 kwi 2021 | 0,4884 | 2,24 |
| 17 cze 2020 | 0,2885 | 1,28 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,3450 |
| 2025 | 0,3422 |
| 2024 | 0,4781 |
| 2023 | 0,5983 |
| 2022 | 0,4337 |
| 2021 | 0,4884 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (13 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IHYG | 0,50% | 21,5 mld zł | -2,5% |
| Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | XHYG | 0,23% | 4,4 mld zł | -2,1% |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF | UDHY | 0,20% | 8,6 mld zł | -1,6% |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IS0R | 0,50% | 8,0 mld zł | -0,7% |
| iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IS3K | 0,45% | 3,7 mld zł | +0,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
