Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XEON (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XEON (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C odwzorowuje indeks €STR (overnight), czyli stopę procentową overnight dla strefy euro. Fundusz stosuje replikację syntetyczną: ekspozycję na indeks uzyskuje przez kontrakt swap, a nie przez bezpośredni zakup instrumentów wchodzących w jego skład.
Pod względem klasy aktywów jest to fundusz rynku pieniężnego, a jego ekspozycja geograficzna obejmuje strefę euro. W podziale na klasy aktywów całość, czyli 100%, ujęta jest w kategorii „inne”.
Roczny koszt TER wynosi 0,10%. Fundusz jest akumulujący, więc wypracowany dochód pozostaje w portfelu i nie jest wypłacany inwestorom. Domicylem jest Luksemburg (LU), a walutą funduszu euro; fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 26 czerwca 2007 roku. Głównym miejscem notowań jest giełda XETRA, gdzie fundusz jest dostępny pod tickerem XEON w euro.
Wśród podobnych funduszy rynku pieniężnego odróżnia go syntetyczna replikacja stopy €STR za pośrednictwem swapu oraz akumulująca klasa jednostek 1C prowadzona w euro, bez zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0290358497
- Klasa aktywów
- Rynek pieniężny
- Typ produktu
- ETF
- Region
- Strefa euro
- TER
- 0,10% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 23,0 mld EUR (≈ 100,4 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 26 czerwca 2007
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | XEON główny | EUR | 150,53 EUR ≈ 658,06 zł |
20 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | ONSW | 0,10% | 32 mln zł | — |
| Xtrackers II - USD Overnight Rate Swap UCITS ETF | XFFE | 0,10% | 1,4 mld zł | +11,2% |
| Amundi Smart Overnight Return USD Hedged UCITS ETF Acc | SMTC | 0,10% | 10,4 mld zł | +11,7% |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | LYOR | 0,10% | 31,1 mld zł | +5,7% |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | L8I3 | 0,10% | 14,7 mld zł | +5,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
