Xtrackers II - Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XBAE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XBAE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II - Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF to fundusz obligacyjny oferowany przez DWS Investment S.A. (ETF). Stosuje replikację syntetyczną, co oznacza, że wynik odwzorowywanego rynku uzyskuje za pomocą kontraktu swap, a nie przez bezpośredni zakup wszystkich papierów wartościowych.
Pod względem klas aktywów portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 98,92%. Gotówka odpowiada za 1,06%, a pozostałe 0,01% to aktywa niesklasyfikowane.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest akumulujący, czyli nie wypłaca dochodów inwestorom, lecz reinwestuje je, powiększając wartość jednostki. Domicylem jest Luksemburg, a walutą funduszu euro. Jednostki mają zabezpieczenie walutowe. Fundusz został uruchomiony 6 marca 2014 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem XBAE, w euro.
Na tle innych funduszy obligacyjnych wyróżniają go dwie cechy: syntetyczna replikacja oparta na swapie oraz zabezpieczenie walutowe.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0942970798
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 335 mln EUR (≈ 1,5 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 6 marca 2014
Skład portfela
To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | VAGF | 0,08% | 10,0 mld zł | -0,6% |
| JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | JAGE | 0,30% | 711 mln zł | +0,2% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | VGEA | 0,07% | 17,9 mld zł | -1,1% |
| iShares Global Aggregate Bond UCITS Hedged Acc | AGGU | 0,10% | 15,8 mld zł | +5,7% |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | AGGH | 0,10% | 11,3 mld zł | +0,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
