Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, XGVD (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged to fundusz obligacyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. (ETF). Stosuje replikację fizyczną metodą sampling, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z odwzorowywanego koszyka, a nie wszystkie jego składniki.

W portfelu dominują obligacje skarbowe. Największe pozycje to seria United States Treasury Notes o kuponach 1,12%, 1,125%, 0,875%, 0,88%, 0,62% i 0,625%, a także obligacje France (Republic Of) o kuponach 4,5%, 2,5% i 2,75% oraz United States Treasury Bonds 1,625%. Według podziału na klasy aktywów obligacje stanowią 99,32% portfela, gotówka 0,67%, a pozostałe składniki 0,01%.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,26% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, co oznacza, że wypłaca odsetki posiadaczom jednostek; bieżąca stopa dywidendy wynosi 2,8%. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa jest zabezpieczona do EUR. Fundusz został uruchomiony 22 listopada 2011 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem XGVD w euro.

Od innych klas jednostek tego samego funduszu odróżnia go połączenie wypłaty odsetek z zabezpieczeniem walutowym do euro, co ogranicza wpływ wahań kursów dolara i innych walut, w których denominowane są obligacje, na wynik liczony w EUR.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (13 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU0690964092

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,26% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

101 mln EUR (≈ 441 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Tak

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

22 listopada 2011

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (22 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.