Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XRTM (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XRTM (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1C to fundusz obligacyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. (ETF). Jak wskazuje nazwa, skupia się na obligacjach wysokodochodowych (high yield) denominowanych w euro, z docelowym terminem zapadalności przypadającym na wrzesień 2027 roku. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem (sampling), czyli kupuje wybrane papiery reprezentujące cały zakres jego ekspozycji.
Pod względem klas aktywów portfel składa się z obligacji, które stanowią 56,7% aktywów, oraz gotówki i jej ekwiwalentów na poziomie 43,3%. Tak wysoki udział gotówki odróżnia ten fundusz od klasycznych ETF-ów obligacyjnych, w których papiery dłużne zwykle wypełniają niemal cały portfel.
Fundusz ma charakter akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane, lecz reinwestowane w portfelu. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, a jego walutą bazową jest euro; nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 20 sierpnia 2025 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem XRTM, w euro.
W porównaniu z typowymi ETF-ami obligacyjnymi o otwartym horyzoncie fundusz działa w formule „rolling target maturity”, czyli z określoną datą docelową, co w naturalny sposób kształtuje jego profil zapadalności i wrażliwość na stopy procentowe.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (10 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1109941689
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 169 mln EUR (≈ 738 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 20 sierpnia 2025
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | XB29 | 0,12% | 935 mln zł | +0,4% |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | XB27 | 0,12% | 501 mln zł | +2,0% |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF | XB31 | 0,12% | 844 mln zł | -0,3% |
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | XB33 | 0,12% | 679 mln zł | -1,7% |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | AYE2 | 0,25% | 14,5 mld zł | +1,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
