Xtrackers SLI UCITS ETF 1D EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, DXS0 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, DXS0 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D EUR to fundusz akcyjny zarządzany przez DWS Investment S.A., stosujący pełną replikację fizyczną. Oznacza to, że fundusz kupuje bezpośrednio wszystkie akcje wchodzące w skład odwzorowywanego indeksu, zamiast korzystać z próbkowania czy instrumentów pochodnych. Praktycznie cały portfel stanowią akcje spółek spoza USA (99,91%), a resztę gotówka (0,09%).
Największe pozycje to UBS Group AG, Roche Holding AG, Novartis AG, Nestle S.A. oraz Compagnie Financière Richemont SA, a dalej Zurich Insurance Group AG, ABB Ltd, Swiss Re AG, Lonza Group AG i Holcim AG. Sektorowo przeważa ochrona zdrowia przed finansami, surowcami i materiałami oraz przemysłem; mniejszy udział mają konsumpcja podstawowa i cykliczna, usługi komunikacyjne oraz technologia. Geograficznie portfel koncentruje się na Europie rozwiniętej.
Roczny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,26%. Fundusz ma charakter dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom; stopa dywidendy wynosi 3,18%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 25 stycznia 2008 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem DXS0, w euro.
W porównaniu z klasami akumulującymi tego typu funduszy klasa jednostek 1D przekazuje dywidendy bezpośrednio inwestorom, a brak hedgingu oznacza, że wynik w euro zależy także od zmian kursów walut spółek z portfela.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (2 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0322248146
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 100%
- TER
- 0,26% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 507 mln EUR (≈ 2,2 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 25 stycznia 2008
Skład portfela
Największe pozycje
- UBS Group AG9,99%
- Roche Holding AG9,18%
- Novartis AG8,58%
- Nestle S.A.8,40%
- Compagnie Financière Richemont SA4,68%
- Zurich Insurance Group AG4,47%
- Swiss Re AG4,30%
- Lonza Group AG4,14%
- ABB Ltd4,11%
- Holcim AG3,88%
10 największych pozycji to 61,7% portfela.
Sektory
- Ochrona zdrowia33,6%
- Finanse26,4%
- Przemysł11,7%
- Surowce i materiały11,5%
- Konsumpcja podstawowa9,3%
- Konsumpcja cykliczna4,7%
- Usługi komunikacyjne1,6%
- Technologia1,2%
Regiony
- Europa rozwinięta100,0%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 3,60 | 15,56 |
| 20 sie 2025 | 3,32 | 14,13 |
| 19 lut 2025 | 0,0024 | 0,0100 |
| 21 sie 2024 | 2,88 | 12,35 |
| 21 lut 2024 | 0,1176 | 0,5100 |
| 23 sie 2023 | 3,32 | 14,89 |
| 10 sie 2022 | 3,04 | 14,35 |
| 27 kwi 2022 | 2,37 | 11,17 |
| 28 kwi 2021 | 2,27 | 10,42 |
| 22 kwi 2020 | 1,52 | 6,90 |
| 11 kwi 2019 | 1,65 | 7,05 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 3,60 |
| 2025 | 3,32 |
| 2024 | 3,00 |
| 2023 | 3,32 |
| 2022 | 5,42 |
| 2021 | 2,27 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (11 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | DXS0 główny | EUR | 263,75 EUR ≈ 1 151,03 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
