ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

Xtrackers Spain UCITS ETF 1D

LU0994505336 · DWS Investment S.A. (ETF)

XESD (XETRA, EUR) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 21 października 2026
≈ 196,47
45,02 EUR (1 EUR = 4,3641 PLN)
+1,0%
1D
+0,1%
1T
-2,1%
1M
+11,1%
6M
+15,9%
YTD
+29,0%
1R
+111,4%
3L
+108,4%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-5,7%
od rekordu 47,77 EUR z 12 sie 2026
35,99 – 47,77 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
2,1 mln zł
obrotu 21 paź 2026, 0,9× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, XESD (XETRA) — PLN

O funduszu

Xtrackers Spain UCITS ETF 1D to fundusz akcyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. (ETF), dający ekspozycję na hiszpański rynek akcji. Odwzorowuje swój indeks metodą replikacji fizycznej pełnej, czyli kupuje bezpośrednio wszystkie spółki wchodzące w jego skład.

W portfelu największe pozycje to Banco Santander, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Iberdrola, Industria de Diseno Textil, Caixabank, Repsol, ArcelorMittal, Amadeus IT Group, Ferrovial oraz ACS Actividades de Construccion y Servicios. Sektorowo dominują finanse, przed usługami komunalnymi, przemysłem i konsumpcją cykliczną; dalej plasują się surowce i materiały, energia oraz technologia. Pod względem regionów przeważa Europa rozwinięta, a mniejsze udziały przypadają na Amerykę Północną i Wielką Brytanię. Według podziału na klasy aktywów akcje spoza USA stanowią 95,56% portfela, akcje amerykańskie 3,09%, a gotówka 1,34%.

Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,30%. Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy to 2,67%. Jego domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 19 grudnia 2013 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem XESD w euro.

Oznaczenie 1D w nazwie wskazuje klasę jednostek wypłacającą dochody, co odróżnia ten fundusz od klas akumulujących tego samego dostawcy.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (12 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
LU0994505336
Klasa aktywów
Akcje
Typ produktu
ETF
Główny region
Europa rozwinięta 95%
TER
0,30% rocznie
Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
269 mln EUR (≈ 1,2 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Luksemburg (LU)
Waluta funduszu
EUR
Data uruchomienia
19 grudnia 2013

Skład portfela

Największe pozycje

  1. Banco Santander S.A.20,95%
  2. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA16,02%
  3. Iberdrola S.A.15,54%
  4. Industria de Diseno Textil SA7,28%
  5. Caixabank SA5,30%
  6. Repsol S.A.3,44%
  7. ArcelorMittal SA3,09%
  8. Amadeus IT Group S.A.2,83%
  9. Ferrovial SE2,70%
  10. ACS Actividades de Construccion y Servicios SA2,31%

10 największych pozycji to 79,5% portfela.

Sektory

  1. Finanse46,8%
  2. Usługi komunalne19,2%
  3. Przemysł10,5%
  4. Konsumpcja cykliczna8,0%
  5. Surowce i materiały3,5%
  6. Energia3,5%
  7. Technologia3,5%
  8. Nieruchomości2,5%
  9. Usługi komunikacyjne1,6%
  10. Ochrona zdrowia0,7%
  11. Konsumpcja podstawowa0,3%

Regiony

  1. Europa rozwinięta95,1%
  2. Ameryka Północna3,1%
  3. Wielka Brytania1,8%

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

2,75%
Stopa dywidendy (12 mies.)
1,24 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (2 wypłat)
223 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co pół roku
zwykle: lut, sie
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
19 sie 20260,67302,91
18 lut 20260,56482,38
20 sie 20250,49592,11
19 lut 20250,47821,99
21 sie 20240,45981,97
21 lut 20240,35781,54
23 sie 20230,34501,55
8 lut 20230,25771,22
10 sie 20220,40221,90
27 kwi 20220,35701,68
28 kwi 20210,30491,40
22 kwi 20200,79373,60
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)1,24
20250,9741
20240,8176
20230,6027
20220,7592
20210,3049

Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (13 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA XESD główny EUR 45,02 EUR
≈ 196,47 zł 		21 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
Xtrackers Spain UCITS 1CLU0592216393Acc · EUR Acc · EUR XESP 0,30% 988 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Podobne fundusze

FunduszTicker TER Aktywa 1R w zł
Xtrackers Spain UCITS 1C XESP 0,30% 988 mln zł +32,5%
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) IS0P 0,20% 881 mln zł -2,4%

Przeglądaj wszystkie ETF-y (akcje) →

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.