AIS-FIXMAT28 EUR Govt Bd YLD+ A
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, AK8F (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, AK8F (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2780871666
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,09% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 12 mln EUR (≈ 51 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- —
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 25 kwietnia 2024
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 cze 2026 | 0,1500 | 0,6400 |
| 9 gru 2025 | 0,1000 | 0,4200 |
| 3 cze 2025 | 0,1500 | 0,6400 |
| 10 gru 2024 | 0,0900 | 0,3800 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1500 |
| 2025 | 0,2500 |
| 2024 | 0,0900 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 gru 2024 (4 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 26TP | 0,12% | 31 mln zł | +2,6% |
| iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | EUN9 | 0,15% | 2,9 mld zł | -3,6% |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | EUN8 | 0,15% | 1,2 mld zł | -7,1% |
| Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-C | KX1G | 0,14% | 4,6 mld zł | -0,8% |
| iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF EUR (Acc) | E0UA | 0,07% | 115 mln zł | +5,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
