iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EUN9 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Fundusz iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) odwzorowuje indeks BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index, obejmujący obligacje skarbowe denominowane w euro o terminie zapadalności od pięciu do siedmiu lat. Replikacja jest fizyczna z zastosowaniem samplingu, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.

Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji, które stanowią 99,97% aktywów, a pozostałe 0,03% to gotówka. Największe pozycje to kolejne serie obligacji skarbowych Francji i Niemiec, a dalej znajdują się papiery emitowane przez Hiszpanię. Stopa dywidendy wynosi 2,69%.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,15% rocznie. Fundusz ma charakter dystrybuujący, więc odsetki z obligacji są wypłacane inwestorom. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 17 kwietnia 2009 roku. Główne notowanie odbywa się na giełdzie XETRA pod tickerem EUN9 w euro; dodatkowo jest dostępny na LSE jako IBGY w funtach brytyjskich oraz na giełdzie w Amsterdamie (AMS) jako IEGY w euro.

Od szerokich funduszy obligacji skarbowych strefy euro odróżnia go wąski zakres terminowy indeksu, ograniczony do segmentu pięcio- i siedmioletniego, oraz klasa jednostek wypłacająca dochód zamiast go reinwestować.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (1 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B4WXJG34

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,15% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

657 mln EUR (≈ 2,9 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

17 kwietnia 2009

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 17 sty 2019 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.