Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, LEMA (XETRA) — EUR

O funduszu

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Acc to fundusz akcyjny zarządzany przez Amundi Luxembourg S.A., dający ekspozycję na akcje rynków wschodzących. Stosuje replikację syntetyczną: zamiast kupować akcje spółek z indeksu, zawiera kontrakt swap, z którego otrzymuje stopę zwrotu odwzorowywanego indeksu. Z tego powodu w zestawieniu portfela widnieje jedna pozycja, odpowiadająca właśnie temu kontraktowi.

Pod względem sektorowym dominuje technologia z udziałem 41,23%, dalej usługi finansowe (19,79%), dobra konsumpcyjne cykliczne (8,68%), usługi komunikacyjne (6,62%), przemysł (6,12%) oraz surowce i materiały (5,71%). Geograficznie największą część ekspozycji stanowi rozwinięta Azja (44,02%) i wschodząca Azja (37,29%), a następnie Afryka i Bliski Wschód (7,82%), Ameryka Łacińska (7,29%) oraz wschodząca Europa (2,00%). Niemal cały portfel (98,94%) przypada na akcje spółek spoza USA.

Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,14%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy nie są wypłacane, lecz reinwestowane. Ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą bazową jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 24 marca 2023 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem LEMA w euro (notowanie główne) oraz na LSE pod tym samym tickerem LEMA w dolarach amerykańskich.

Od funduszy na rynki wschodzące z replikacją fizyczną ten ETF odróżnia konstrukcja oparta na swapie oraz akumulująca klasa jednostek bez zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

Klasa aktywów

Akcje

Region

—

TER

0,14% rocznie

Aktywa

10,5 mld USD (≈ 39,0 mld zł), stan na 4 wrz 2026

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

2023-03-24

Wasze komentarze / dyskusja

Piszcie bez logowania. Zachowajcie kulturę – spam i reklamy są usuwane.