Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, AK8G (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, AK8G (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2780871823
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,09% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 8,5 mln EUR (≈ 37 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 25 kwietnia 2024
Skład portfela
Największe pozycje
- GERMANY BRD 0.5% 15Aug2720,26%
- GERMANY BRD 0.25% 15Feb2719,26%
- FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct2718,99%
- FEDERAL REPUB BOBL % 16Apr2713,78%
- FEDERAL REPUB BRD % 15Nov2713,54%
- GERMANY BRD 6.5% 04Jul279,11%
- FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct275,06%
Fundusz ma w portfelu 7 pozycji. 7 największych pozycji to 100,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 cze 2026 | 0,0900 | 0,3800 |
| 9 gru 2025 | 0,0600 | 0,2500 |
| 3 cze 2025 | 0,1000 | 0,4300 |
| 10 gru 2024 | 0,0500 | 0,2100 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0900 |
| 2025 | 0,1600 |
| 2024 | 0,0500 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 gru 2024 (4 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | XB27 | 0,12% | 501 mln zł | +2,0% |
| Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Income | AK8E | 0,09% | 134 mln zł | +0,9% |
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Inc | CEBD | 0,12% | 1,9 mld zł | +1,5% |
| iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF EUR Acc | IB27 | 0,12% | 3,9 mld zł | +4,5% |
| iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF USD Acc | CEBK | 0,12% | 1,8 mld zł | +10,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
