Amundi Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, X1GD (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, X1GD (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS D odwzorowuje indeks FTSE Eurozone Lowest-Rated Government Bond IG Index, obejmujący obligacje skarbowe tych państw strefy euro, które mają najniższy rating w przedziale inwestycyjnym. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą próbkowania (sampling), czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.
Portfel w całości składa się z obligacji. Wśród największych pozycji dominują belgijskie obligacje skarbowe OLO o różnych terminach wykupu, od 2028 do 2041 roku, między innymi serie z kuponem 3% zapadające w czerwcu 2033 oraz 5% zapadające w marcu 2035. W pierwszej dziesiątce znajduje się również obligacja Republiki Portugalskiej z kuponem 2,125% i wykupem w październiku 2028.
Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,14%. Jest to fundusz dystrybuujący, który wypłaca odsetki inwestorom; bieżąca stopa dywidendy wynosi 2,3%. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 3 listopada 2015 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem X1GD, w euro.
Od szerokich funduszy obligacji skarbowych strefy euro odróżnia go wąski zakres indeksu, ograniczony do emitentów z najniższymi ratingami inwestycyjnymi, oraz dystrybuująca klasa jednostek, oznaczona literą D w nazwie.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (15 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1681046857
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,14% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 75 mln EUR (≈ 327 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 3 listopada 2015
Skład portfela
Największe pozycje
- KINGDOM OF BE OLO 3% 22Jun331,40%
- BELGIUM OLO 5% 28Mar351,39%
- BELGIUM OLO 5.5% 28Mar281,24%
- KINGDOM OF BE OLO 2.85% 22Oct341,19%
- KINGDOM OF BE OLO 0.9% 22Jun291,16%
- BELGIUM OLO 4.25% 28Mar411,11%
- PORTUGUESE RE 2.125% 17Oct281,00%
- KINGDOM OF BE OLO 0.8% 22Jun280,97%
- BELGIUM OLO 1% 22Jun310,97%
- KINGDOM OF BE OLO 3.1% 22Jun350,94%
Fundusz ma w portfelu 218 pozycji. 10 największych pozycji to 11,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 5,00 | 21,17 |
| 10 gru 2024 | 4,55 | 19,42 |
| 12 gru 2023 | 4,31 | 18,70 |
| 8 lis 2022 | 4,42 | 20,74 |
| 16 lis 2021 | 3,45 | 16,09 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 5,00 |
| 2024 | 4,55 |
| 2023 | 4,31 |
| 2022 | 4,42 |
| 2021 | 3,45 |
Wypłaty według danych dostawcy od 16 lis 2021 (5 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | X1GD główny | EUR | 188,33 EUR ≈ 822,72 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Govt Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF-C | KX1G | 0,14% | 4,6 mld zł | -0,8% |
| iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | IS3M | 0,09% | 14,9 mld zł | +2,1% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | LQDE | 0,20% | 14,2 mld zł | -2,5% |
| iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | ERNS | 0,09% | 9,9 mld zł | +5,6% |
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
