iShares Euro Ultrashort Bond UCITS

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IS3M (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS odwzorowuje indeks iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), który obejmuje płynne obligacje o ratingu inwestycyjnym denominowane w euro i o bardzo krótkim terminie do wykupu. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

W podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 77,36% portfela, a gotówka 22,64%. Największą pozycją są jednostki funduszu BLK LEAF Fund, a dalej znajdują się obligacje emitentów takich jak Deutsche Bank, Volkswagen International Finance, AT&T, Wells Fargo, Credit Agricole, Anheuser Busch InBev, Morgan Stanley i Barclays Bank. Sporą grupę wśród nich stanowią banki.

Roczny koszt (TER) wynosi 0,09%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 3,78%. Domicylem jest Irlandia (IE), walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 16 października 2013 roku. Notowanie główne odbywa się na XETRA pod tickerem IS3M w euro. Fundusz jest też dostępny na LSE jako ERN1 w funtach i ERNE w euro oraz na giełdzie AMS jako ERNE w euro.

Od funduszy obligacji w euro o szerszym zakresie terminów wykupu odróżnia go zawężenie do segmentu ultrakrótkiego, wskazane w nazwie indeksu, oraz dystrybuująca klasa jednostek bez zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BCRY6557

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,09% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

3,4 mld EUR (≈ 14,9 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

16 października 2013

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 15 cze 2023 (9 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.