Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, C006 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, C006 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Fundusz Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF EUR Distributing odwzorowuje indeks F.A.Z. Index (NTR), czyli jego wersję net total return, uwzględniającą dywidendy po potrąceniu podatku u źródła. Stosuje replikację fizyczną pełną, co oznacza, że kupuje wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu w proporcjach zbliżonych do jego wag.
Największe pozycje w portfelu to SAP, Siemens, Allianz, Deutsche Telekom i Siemens Energy, a dalej Münchener Rückversicherung, Deutsche Bank, DHL Group, Infineon Technologies oraz Deutsche Börse. Sektorowo przeważa przemysł, przed finansami i technologią; dalej plasują się konsumpcja cykliczna i ochrona zdrowia. Geograficznie portfel obejmuje Europę rozwiniętą, a w podziale na klasy aktywów 98,95% stanowią akcje spoza USA, a 1,05% akcje amerykańskie.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,15%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom; stopa dywidendy wynosi 1,88%. Zarejestrowano go w Luksemburgu, a jego walutą bazową jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 28 września 2011 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem C006, w euro.
Od innych funduszy opartych na tym samym indeksie odróżnia go klasa jednostek z wypłatą dywidend w euro, bez hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (13 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2611732129
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 100%
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 101 mln EUR (≈ 440 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 28 września 2011
Skład portfela
Największe pozycje
- SAP SE / XETRA10,58%
- SIEMENS AG-REG9,00%
- ALLIANZ SE-REG7,24%
- DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)5,38%
- SIEMENS ENERGY AG5,08%
- MUENCHENER RUECKVER AG-REG3,31%
- DHL GROUP (XETRA)2,95%
- INFINEON TECHNOLOGIES AG2,72%
- DEUTSCHE BANK AG NAMEN2,62%
- DEUTSCHE BOERSE AG2,48%
Fundusz ma w portfelu 99 pozycji. 10 największych pozycji to 51,4% portfela.
Sektory
- Przemysł29,2%
- Finanse20,9%
- Technologia14,7%
- Konsumpcja cykliczna9,1%
- Ochrona zdrowia7,5%
- Usługi komunikacyjne6,6%
- Surowce i materiały5,5%
- Usługi komunalne4,0%
- Konsumpcja podstawowa1,7%
- Nieruchomości0,9%
Regiony
- Europa rozwinięta100,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 0,7400 | 3,13 |
| 10 gru 2024 | 0,7400 | 3,16 |
| 26 wrz 2023 | 1,05 | 4,84 |
| 6 lip 2022 | 0,7600 | 3,64 |
| 7 lip 2021 | 0,5000 | 2,26 |
| 21 sie 2020 | 0,5700 | 2,50 |
| 20 sie 2019 | 0,6730 | 2,94 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 0,7400 |
| 2024 | 0,7400 |
| 2023 | 1,05 |
| 2022 | 0,7600 |
| 2021 | 0,5000 |
| 2020 | 0,5700 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 sie 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | C006 główny | EUR | 37,99 EUR ≈ 165,96 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
